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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 272.00 | 81 281.00 | 8 991.00 | 90 272.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 155.00 | 81 652.00 | 112 503.00 | 194 155.00 |
060 Stock marchandises | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
084 Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
110 Total général Actif | 272 238.00 | 81 652.00 | 190 586.00 | 272 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 370.00 | 287 577.00 | | 284 370.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 374.00 | 287 582.00 | | 284 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 891.00 | 100 979.00 | | 95 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | 7 780.00 | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 71 477.00 | 68 330.00 | | 71 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 3 390.00 | | 2 792.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 063.00 | 53 855.00 | | 67 063.00 |
252 Charges sociales | 32 517.00 | 26 661.00 | | 32 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 490.00 | 1 558.00 | | 2 490.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 86.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 030.00 | 262 641.00 | | 272 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 344.00 | 24 941.00 | | 12 344.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 975.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 368.00 | 3 156.00 | | 3 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | 3 218.00 | | 1 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 3 234.00 | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 492.00 | 18 328.00 | | 6 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 200.00 | | | 25 200.00 |