| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 135.00 | 29 970.00 | 21 165.00 | 51 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 956.00 | 24 018.00 | 28 938.00 | 52 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 307.00 | 54 783.00 | 52 524.00 | 107 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 658.00 | 21 683.00 | 132 975.00 | 154 658.00 |
CF Disponibilités | 425 046.00 | | 425 046.00 | 425 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 170.00 | 21 683.00 | 624 487.00 | 646 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 476.00 | 76 466.00 | 677 010.00 | 753 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 231 932.00 | 186 833.00 | | 231 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 921.00 | 45 099.00 | | 87 921.00 |
DL TOTAL (I) | 328 250.00 | 240 328.00 | | 328 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 2 207.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 219.00 | 62 174.00 | | 58 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 255.00 | 109 346.00 | | 268 255.00 |
EA Autres dettes | 19 420.00 | 11 218.00 | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 761.00 | 184 943.00 | | 348 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 010.00 | 425 272.00 | | 677 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 599.00 | | 1 926 599.00 | 1 926 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 599.00 | | 1 926 599.00 | 1 926 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 683.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 2 728.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 2 728.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | -825.00 | | -3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 476.00 | 6 884.00 | | 23 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 678.00 | 1 831 180.00 | | 1 938 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 756.00 | 1 786 081.00 | | 1 850 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 921.00 | 45 099.00 | | 87 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 107.00 | 14 170.00 | | 8 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 254.00 | 268 254.00 | | 268 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 544.00 | 221 124.00 | 2 420.00 | 223 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 761.00 | 348 761.00 | | 348 761.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |