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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 758.00 | | 1 021 758.00 | 1 021 758.00 |
BZ Autres créances | 1 390 069.00 | | 1 390 069.00 | 1 390 069.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 642.00 | | 1 390 642.00 | 1 390 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 400.00 | | 2 412 400.00 | 2 412 400.00 |
CU Autres participations | 1 015 920.00 | | 1 015 920.00 | 1 015 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 920.00 | 1 015 920.00 | | 1 015 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 709.00 | 1 098 815.00 | | 1 265 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 650.00 | 166 894.00 | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 871.00 | 2 383 221.00 | | 2 409 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 014.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 615.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529.00 | 1 629.00 | | 2 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 400.00 | 2 384 850.00 | | 2 412 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529.00 | 629.00 | | 2 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 5 503.00 | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 416.00 | 173 763.00 | | 33 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766.00 | 6 869.00 | | 6 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 650.00 | 166 894.00 | | 26 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 656.00 | | 103.00 | 1 021 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 656.00 | | 103.00 | 1 021 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 269.00 | 1 389 269.00 | | 1 389 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 069.00 | 1 390 069.00 | | 1 390 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |