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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 6 726.00 | 3 992.00 | 10 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 036.00 | 6 726.00 | 1 688 310.00 | 1 695 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 477.00 | | 190 477.00 | 190 477.00 |
BZ Autres créances | 627 317.00 | | 627 317.00 | 627 317.00 |
CF Disponibilités | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 749.00 | | 893 749.00 | 893 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 786.00 | 6 726.00 | 2 582 060.00 | 2 588 786.00 |
CU Autres participations | 1 638 318.00 | | 1 638 318.00 | 1 638 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 000.00 | | | 1 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DK Provisions réglementées | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 473.00 | | | 1 824 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 688.00 | | | 209 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 451.00 | | | 433 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
EA Autres dettes | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 587.00 | | | 757 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 060.00 | | | 2 582 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 587.00 | | | 613 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 085.00 | | 234 085.00 | 234 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 085.00 | | 234 085.00 | 234 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 664.00 | | | -24 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 738.00 | | | 467 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 737.00 | | | 300 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 921.00 | | 1 116.00 | 1 693 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 803.00 | | 916.00 | 9 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 118.00 | | 200.00 | 1 684 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 1 661.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 1 661.00 | | 5 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 694.00 | 503 694.00 | | 503 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 477.00 | 190 477.00 | | 190 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 688.00 | 65 688.00 | 144 000.00 | 209 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VP Divers | 627 317.00 | 627 317.00 | | 627 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 786.00 | 818 786.00 | 46 000.00 | 864 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 587.00 | 613 587.00 | 144 000.00 | 757 587.00 |