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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 985.00 | 26 882.00 | 4 103.00 | 30 985.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 209 663.00 | 117 224.00 | 92 439.00 | 209 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 231.00 | 86 787.00 | 13 444.00 | 100 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 657.00 | 163 589.00 | 20 067.00 | 183 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 536.00 | 394 482.00 | 265 053.00 | 659 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
BN En cours de production de biens | 780 397.00 | 26 593.00 | 753 804.00 | 780 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 069.00 | 1 424.00 | 280 645.00 | 282 069.00 |
BZ Autres créances | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 241.00 | 28 017.00 | 1 215 224.00 | 1 243 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 776.00 | 422 500.00 | 1 480 276.00 | 1 902 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 813.00 | -188 436.00 | | -200 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 869.00 | -12 377.00 | | -143 869.00 |
DL TOTAL (I) | -244 682.00 | -100 813.00 | | -244 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 880.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 394.00 | 40 500.00 | | 1 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394.00 | 43 380.00 | | 1 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 289.00 | 55 512.00 | | 25 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 263.00 | 387 647.00 | | 591 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 079.00 | 232 630.00 | | 275 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 809.00 | 109 674.00 | | 97 809.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 5 326.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 100.00 | 824 180.00 | | 734 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 565.00 | 1 614 969.00 | | 1 723 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 276.00 | 1 557 536.00 | | 1 480 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 565.00 | 1 589 683.00 | | 1 723 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 505.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 591 263.00 | | | 591 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 497.00 | | 10 289.00 | 689 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 252.00 | 659 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 40 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 713.00 | 613 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 633.00 | | 3 890.00 | 37 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 864.00 | | 1 399.00 | 651 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 545.00 | 53 636.00 | 25 698.00 | 366 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 771.00 | 1 321.00 | 210.00 | 25 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 774.00 | 52 315.00 | 25 489.00 | 340 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 380.00 | 2 430.00 | 44 416.00 | 43 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 380.00 | 2 430.00 | 44 416.00 | 43 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 274.00 | 26 593.00 | 88 274.00 | 88 274.00 |
6T Sur comptes clients | 911.00 | 514.00 | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 185.00 | 27 107.00 | 88 274.00 | 89 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 565.00 | 29 537.00 | 132 690.00 | 132 565.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 537.00 | 132 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 079.00 | 275 079.00 | | 275 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 100.00 | 734 100.00 | | 734 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 360.00 | 280 360.00 | | 280 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VI Groupe et associés | 591 263.00 | 591 263.00 | | 591 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 194.00 | 328 194.00 | | 328 194.00 |
VW T.V.A. | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 566.00 | 1 723 566.00 | | 1 723 566.00 |