| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 017.00 | 35 273.00 | 154 744.00 | 190 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 134.00 | 38 370.00 | 200 764.00 | 239 134.00 |
BT Marchandises | 190 323.00 | | 190 323.00 | 190 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
BZ Autres créances | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CF Disponibilités | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 869.00 | | 305 869.00 | 305 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 003.00 | 38 370.00 | 506 633.00 | 545 003.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 218.00 | 74 904.00 | | 54 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 268.00 | -15 886.00 | | 60 268.00 |
DK Provisions réglementées | | 147.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 286.00 | 111 965.00 | | 167 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 146.00 | 200 584.00 | | 186 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | 217.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 645.00 | 183 199.00 | | 117 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 197.00 | 42 267.00 | | 31 197.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 347.00 | 426 283.00 | | 339 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 633.00 | 538 248.00 | | 506 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 095.00 | 274 292.00 | | 195 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 737.00 | | 1 043 737.00 | 1 043 737.00 |
FG Production vendue services | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 302.00 | | 1 051 302.00 | 1 051 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 226.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | 259.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 259.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 45.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 984.00 | 18 063.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 18 108.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | -17 849.00 | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 721.00 | 875 019.00 | | 1 059 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 453.00 | 890 905.00 | | 999 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 268.00 | -15 886.00 | | 60 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 473.00 | | 17 723.00 | 229 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 062.00 | 239 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 062.00 | 192 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 463.00 | | 17 723.00 | 182 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 223.00 | 15 226.00 | 5 078.00 | 28 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | 15 226.00 | 5 078.00 | 27 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 907.00 | 41 655.00 | 92 182.00 | 185 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 347.00 | 195 095.00 | 92 182.00 | 339 347.00 |