| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 018.00 | 106 376.00 | 41 642.00 | 148 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 018.00 | 106 376.00 | 416 642.00 | 523 018.00 |
BT Marchandises | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 541.00 | 106 376.00 | 510 166.00 | 616 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 433.00 | 150 505.00 | | 154 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | 3 929.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 209 927.00 | 209 433.00 | | 209 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 992.00 | 214 811.00 | | 178 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 710.00 | 29 943.00 | | 27 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 051.00 | 61 201.00 | | 76 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 486.00 | 16 772.00 | | 17 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 239.00 | 322 727.00 | | 300 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 166.00 | 532 160.00 | | 510 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 173.00 | 144 034.00 | | 158 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 220.00 | | 623 220.00 | 623 220.00 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 740.00 | | 628 740.00 | 628 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 936.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 387.00 | 17 067.00 | | 9 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 567.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 858.00 | 577 971.00 | | 630 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 365.00 | 574 042.00 | | 630 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | 3 929.00 | | 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 018.00 | | | 523 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 018.00 | | | 148 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 440.00 | 13 936.00 | | 92 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 440.00 | 13 936.00 | | 92 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 992.00 | 36 926.00 | 142 066.00 | 178 992.00 |
VI Groupe et associés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 239.00 | 158 173.00 | 142 066.00 | 300 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 348.00 | 3 164.00 | | 5 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 226.00 | 4 875.00 | | 5 226.00 |
ST Autres comptes | 12 384.00 | 11 275.00 | | 12 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 050.00 | 14 679.00 | | 16 050.00 |
YT Sous‐traitance | 829.00 | 1 159.00 | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 261.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 885.00 | 5 425.00 | | 7 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 488.00 | 31 989.00 | | 34 488.00 |