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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 586.00 | 2 550.00 | 216 036.00 | 218 586.00 |
AH Fonds commercial | 200 991.00 | | 200 991.00 | 200 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 365.00 | 1 027.00 | 127 338.00 | 128 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 449.00 | 14 070.00 | 1 261 379.00 | 1 275 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 465.00 | | 375 465.00 | 375 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 775.00 | 17 647.00 | 2 293 127.00 | 2 310 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 162.00 | | 248 162.00 | 248 162.00 |
BZ Autres créances | 323 885.00 | | 323 885.00 | 323 885.00 |
CF Disponibilités | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 321.00 | | 625 321.00 | 625 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 096.00 | 17 647.00 | 2 918 449.00 | 2 936 096.00 |
CU Autres participations | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
DH Report à nouveau | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 648.00 | 50 066.00 | | -492 648.00 |
DL TOTAL (I) | -392 035.00 | 100 613.00 | | -392 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 804.00 | 231 455.00 | | 2 000 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 564.00 | 608 253.00 | | 723 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 452.00 | 56 689.00 | | 403 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 142.00 | 47 573.00 | | 77 142.00 |
EA Autres dettes | 105 521.00 | 107 154.00 | | 105 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 484.00 | 1 051 125.00 | | 3 310 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 449.00 | 1 151 738.00 | | 2 918 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 4 000.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 510.00 | | | 169 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 935.00 | | | 217 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 403.00 | 4 000.00 | | -217 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 242.00 | 1 333 524.00 | | 118 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 890.00 | 1 283 458.00 | | 610 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 648.00 | 50 065.00 | | -492 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 564.00 | 2 279.00 | 671 285.00 | 723 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 452.00 | 403 452.00 | | 403 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 804.00 | 52 857.00 | 1 178 953.00 | 2 000 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 796.00 | 572 047.00 | 102 749.00 | 674 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 484.00 | 535 731.00 | 1 955 759.00 | 3 310 484.00 |