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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 5 479.00 | 2 364.00 | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 8 977.00 | 6 227.00 | 2 750.00 | 8 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 932.00 | 1 385 541.00 | 99 391.00 | 1 484 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 253.00 | 1 485 687.00 | 126 566.00 | 1 612 253.00 |
BT Marchandises | 482 291.00 | | 482 291.00 | 482 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 126.00 | 122 395.00 | 424 730.00 | 547 126.00 |
BZ Autres créances | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CF Disponibilités | 144 453.00 | | 144 453.00 | 144 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 608.00 | 122 395.00 | 1 163 213.00 | 1 285 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 862.00 | 1 608 083.00 | 1 289 779.00 | 2 897 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 736 144.00 | 727 857.00 | | 736 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 102.00 | 8 286.00 | | 9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 856 601.00 | 847 498.00 | | 856 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 897.00 | 33 774.00 | | 38 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 897.00 | 33 774.00 | | 38 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 11 136.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 861.00 | 58 443.00 | | 59 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 698.00 | 226 396.00 | | 258 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 146.00 | 80 876.00 | | 75 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 280.00 | 376 853.00 | | 394 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 779.00 | 1 258 126.00 | | 1 289 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 280.00 | 376 853.00 | | 394 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 327.00 | | 1 865 327.00 | 1 865 327.00 |
FD Production vendue biens | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
FG Production vendue services | 439 625.00 | | 439 625.00 | 439 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 933.00 | | 2 308 933.00 | 2 308 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 136 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | 14 125.00 | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 14 125.00 | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 8 139.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103.00 | 8 287.00 | | 9 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133.00 | 16 426.00 | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -2 301.00 | | -2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 636.00 | 2 272 633.00 | | 2 461 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 533.00 | 2 264 347.00 | | 2 452 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 102.00 | 8 286.00 | | 9 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 774.00 | 5 123.00 | | 33 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 774.00 | 5 123.00 | | 33 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 699.00 | 258 699.00 | | 258 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 388 025.00 | 388 025.00 | | 388 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
VB T. V. A. | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 125.00 | 630 125.00 | | 630 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 281.00 | 394 281.00 | | 394 281.00 |