| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 672.00 | 572 046.00 | 48 626.00 | 620 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 471 580.00 | 2 471 330.00 | 250.00 | 2 471 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 462 274.00 | 5 558 926.00 | 1 903 348.00 | 7 462 274.00 |
AN Terrains | 40 813 552.00 | 30 474 661.00 | 10 338 891.00 | 40 813 552.00 |
AP Constructions | 29 503 859.00 | 24 968 631.00 | 4 535 228.00 | 29 503 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 624 080.00 | 41 731 117.00 | 15 892 962.00 | 57 624 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 827 637.00 | 39 714 433.00 | 7 113 204.00 | 46 827 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 219 644.00 | | 5 219 644.00 | 5 219 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 502.00 | | 275 502.00 | 275 502.00 |
BF Prêts | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671 435.00 | 62 279.00 | 12 609 155.00 | 12 671 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 285 322.00 | 146 287 100.00 | 57 998 222.00 | 204 285 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 902.00 | | 240 902.00 | 240 902.00 |
BT Marchandises | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 786 347.00 | 397 692.00 | 103 388 655.00 | 103 786 347.00 |
BZ Autres créances | 52 543 658.00 | | 52 543 658.00 | 52 543 658.00 |
CF Disponibilités | 1 096 033.00 | | 1 096 033.00 | 1 096 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 383.00 | | 758 383.00 | 758 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 521 841.00 | 397 692.00 | 158 124 149.00 | 158 521 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 807 163.00 | 146 684 792.00 | 216 122 371.00 | 362 807 163.00 |
CU Autres participations | 782 710.00 | 733 678.00 | 49 032.00 | 782 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 046 234.00 | 9 046 234.00 | | 9 046 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 321 308.00 | 55 321 308.00 | | 55 321 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 036.00 | 560 036.00 | | 560 036.00 |
DG Autres réserves | 285 056.00 | 285 056.00 | | 285 056.00 |
DH Report à nouveau | -84 237 243.00 | -74 685 171.00 | | -84 237 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 777 971.00 | -9 552 072.00 | | -5 777 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 895 266.00 | 787 864.00 | | 895 266.00 |
DK Provisions réglementées | 5 527 694.00 | 6 794 522.00 | | 5 527 694.00 |
DL TOTAL (I) | -18 379 620.00 | -11 442 223.00 | | -18 379 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 310.00 | 1 507 068.00 | | 1 134 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 183 004.00 | 25 006 876.00 | | 20 183 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 317 314.00 | 26 513 944.00 | | 21 317 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 518.00 | 2 328 699.00 | | 80 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 971.00 | 2 707 883.00 | | 2 860 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 772 694.00 | 83 224 635.00 | | 124 772 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 102 553.00 | 30 189 362.00 | | 30 102 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 820 596.00 | 4 857 518.00 | | 3 820 596.00 |
EA Autres dettes | 51 010 355.00 | 53 865 095.00 | | 51 010 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 990.00 | 2 110 549.00 | | 536 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 184 677.00 | 179 283 741.00 | | 213 184 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 122 371.00 | 194 355 463.00 | | 216 122 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 791 507.00 | | 15 791 507.00 | 15 791 507.00 |
FG Production vendue services | 210 382 361.00 | | 210 382 361.00 | 210 382 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 173 868.00 | | 226 173 868.00 | 226 173 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 280 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 936 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 861 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 252 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 549 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 281 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 420 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 755 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 427 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 480 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 185 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 963 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 073 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 820 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 747 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 678 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153 270.00 | | | 1 153 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 688 157.00 | 662 178.00 | | 4 688 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 977 108.00 | 2 037 134.00 | | 3 977 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818 535.00 | 2 699 312.00 | | 9 818 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 455.00 | -57 898.00 | | 213 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941 547.00 | 735 294.00 | | 1 941 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 503.00 | 4 120 800.00 | | 763 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918 505.00 | 4 798 196.00 | | 2 918 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900 030.00 | -2 098 884.00 | | 6 900 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 350 002.00 | 235 540 541.00 | | 250 350 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 127 973.00 | 245 092 613.00 | | 256 127 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 777 971.00 | -9 552 072.00 | | -5 777 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 108 067.00 | 6 160 801.00 | 19 131 029.00 | 194 108 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 13 742 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 855 140.00 | 5 259 434.00 | 204 285 322.00 | 9 855 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424 028.00 | 10 554 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 855 140.00 | 4 798 407.00 | 179 988 771.00 | 9 855 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 777 840.00 | | 200 713.00 | 10 777 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 712 002.00 | | 18 930 316.00 | 175 712 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618 225.00 | 6 160 801.00 | | 7 618 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 938 980.00 | 9 480 615.00 | 3 549 820.00 | 125 938 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802 319.00 | 331 701.00 | 3 049.00 | 5 802 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 136 661.00 | 9 148 914.00 | 3 546 771.00 | 120 136 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 794 522.00 | 416 554.00 | 1 683 381.00 | 6 794 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 513 944.00 | 5 279 430.00 | 10 476 061.00 | 26 513 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 471 330.00 | | | 2 471 330.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 011 590.00 | 138 447.00 | | 11 011 590.00 |
6T Sur comptes clients | 655 068.00 | 680 410.00 | 937 786.00 | 655 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 956 717.00 | 818 858.00 | 960 558.00 | 14 956 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 265 184.00 | 6 514 841.00 | 13 120 000.00 | 48 265 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004 311.00 | 9 124 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 747 027.00 | 22 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 763 503.00 | 3 972 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860 971.00 | 153 088.00 | 2 707 883.00 | 2 860 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 772 694.00 | 124 772 694.00 | | 124 772 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485 941.00 | 7 485 941.00 | | 7 485 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425 615.00 | 6 425 615.00 | | 6 425 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 820 596.00 | 3 820 596.00 | | 3 820 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 010 355.00 | 51 010 355.00 | | 51 010 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 990.00 | 536 990.00 | | 536 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 502.00 | 275 502.00 | | 275 502.00 |
UP Prêts | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671 435.00 | 12 671 435.00 | | 12 671 435.00 |
UX Autres créances clients | 103 544 479.00 | 103 544 479.00 | | 103 544 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 868.00 | | 241 868.00 | 241 868.00 |
VB T. V. A. | 20 100 840.00 | 20 100 840.00 | | 20 100 840.00 |
VC Groupe et associés | 20 077 986.00 | 20 077 986.00 | | 20 077 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243 503.00 | 3 243 503.00 | | 3 243 503.00 |
VP Divers | 659 882.00 | 659 882.00 | | 659 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328 147.00 | 5 328 147.00 | | 5 328 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 899 835.00 | 7 899 835.00 | | 7 899 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 383.00 | 758 383.00 | | 758 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 705 284.00 | 169 463 416.00 | 241 868.00 | 169 705 284.00 |
VW T.V.A. | 10 862 850.00 | 10 862 850.00 | | 10 862 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 184 677.00 | 210 476 794.00 | 2 707 883.00 | 213 184 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 134.00 | 1 179.00 | | 1 134.00 |