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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659 808.00 | 1 563 802.00 | 96 006.00 | 1 659 808.00 |
AH Fonds commercial | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
AN Terrains | 271 243.00 | 40 840.00 | 230 403.00 | 271 243.00 |
AP Constructions | 7 816 424.00 | 3 123 071.00 | 4 693 353.00 | 7 816 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 639 974.00 | 11 314 347.00 | 5 325 627.00 | 16 639 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 656.00 | 814 256.00 | 316 400.00 | 1 130 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 069 208.00 | | 1 069 208.00 | 1 069 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BF Prêts | 981 203.00 | | 981 203.00 | 981 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 952.00 | | 379 952.00 | 379 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 893 868.00 | 25 853 961.00 | 23 039 907.00 | 48 893 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400 835.00 | 354 000.00 | 3 046 835.00 | 3 400 835.00 |
BN En cours de production de biens | -1 917.00 | | -1 917.00 | -1 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 128 887.00 | 486 537.00 | 6 642 350.00 | 7 128 887.00 |
BT Marchandises | 2 205 750.00 | | 2 205 750.00 | 2 205 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 483.00 | 43 483.00 | 2 218 000.00 | 2 261 483.00 |
BZ Autres créances | 14 324 442.00 | | 14 324 442.00 | 14 324 442.00 |
CF Disponibilités | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 568.00 | | 299 568.00 | 299 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 660 068.00 | 884 020.00 | 28 776 047.00 | 29 660 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 775.00 | | 40 925.00 | 45 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 624 046.00 | 26 737 982.00 | 51 886 064.00 | 78 624 046.00 |
CU Autres participations | 18 697 101.00 | 8 997 645.00 | 9 699 455.00 | 18 697 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 335.00 | | 30 419.00 | 24 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 919 540.00 | 6 919 540.00 | | 6 919 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 844.00 | 461 844.00 | | 461 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 794.00 | 1 443 794.00 | | 1 443 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 209 079.00 | 3 209 079.00 | | 3 209 079.00 |
DH Report à nouveau | 9 797 217.00 | 10 000 537.00 | | 9 797 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 699.00 | -203 320.00 | | -161 699.00 |
DK Provisions réglementées | 3 173 985.00 | 3 002 225.00 | | 3 173 985.00 |
DL TOTAL (I) | 24 843 761.00 | 24 833 699.00 | | 24 843 761.00 |
DP Provisions pour risques | 219 484.00 | 523 159.00 | | 219 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 202.00 | 179 847.00 | | 155 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 686.00 | 703 006.00 | | 374 686.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 800 000.00 | 2 280 000.00 | | 1 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 679.00 | 2 819 006.00 | | 1 288 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 470.00 | 118 299.00 | | 42 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889 101.00 | 16 366 392.00 | | 13 889 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025 868.00 | 4 520 935.00 | | 5 025 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965 009.00 | 588 972.00 | | 965 009.00 |
EA Autres dettes | 3 598 951.00 | 4 047 019.00 | | 3 598 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 540.00 | 71 076.00 | | 57 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 667 617.00 | 30 811 698.00 | | 26 667 617.00 |
ED (V) | | 4 506.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 886 064.00 | 56 352 909.00 | | 51 886 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 102 420.00 | 735 594.00 | 30 838 015.00 | 30 102 420.00 |
FD Production vendue biens | 50 756 769.00 | 7 972 137.00 | 58 728 906.00 | 50 756 769.00 |
FG Production vendue services | 1 138 958.00 | 4 344.00 | 1 143 302.00 | 1 138 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 998 147.00 | 8 712 075.00 | 90 710 222.00 | 81 998 147.00 |
FM Production stockée | | | -3 051 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 794 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 831 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 970 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 258 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 437 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 702.00 | |
GE Autres charges | | | 571 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 248 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 18 910.00 | | 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 743.00 | 68 019.00 | | 104 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 298.00 | 86 929.00 | | 105 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 6 434.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 503.00 | 353 970.00 | | 276 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 565.00 | 360 404.00 | | 286 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 266.00 | -273 475.00 | | -181 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 130.00 | -413 704.00 | | -134 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 647 722.00 | 97 540 672.00 | | 90 647 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 809 421.00 | 97 743 992.00 | | 90 809 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 699.00 | -203 320.00 | | -161 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 640 068.00 | | 2 238 101.00 | 26 640 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 874.00 | 28 826 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 593.00 | 1 898 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 281.00 | 26 927 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 687.00 | | 36 695.00 | 1 862 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 777 381.00 | | 2 201 406.00 | 24 777 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 465 056.00 | 1 441 688.00 | 50 428.00 | 15 465 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 718.00 | 97 677.00 | 593.00 | 1 466 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 998 337.00 | 1 344 011.00 | 49 835.00 | 13 998 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 002 225.00 | 276 503.00 | 104 743.00 | 3 002 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 006.00 | 307 477.00 | 635 797.00 | 703 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 498 464.00 | 500 819.00 | 8 997 645.00 | 9 498 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 800 000.00 | 480 000.00 | 1 320 000.00 | 1 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 889 101.00 | 13 889 101.00 | | 13 889 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436 857.00 | 2 436 857.00 | | 2 436 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554 392.00 | 2 554 392.00 | | 2 554 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965 009.00 | 942 973.00 | 22 036.00 | 965 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 951.00 | 1 187 478.00 | 47 473.00 | 1 234 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 540.00 | 13 537.00 | 44 003.00 | 57 540.00 |
UP Prêts | 981 203.00 | 43 080.00 | 938 123.00 | 981 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 952.00 | 113 770.00 | 266 182.00 | 379 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 000.00 | 2 216 000.00 | | 2 216 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VC Groupe et associés | 7 805 771.00 | 7 805 771.00 | | 7 805 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 701.00 | 1 081 465.00 | 204 236.00 | 1 285 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 |
VP Divers | 999 262.00 | 999 262.00 | | 999 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467 439.00 | 5 467 439.00 | | 5 467 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 568.00 | 299 568.00 | | 299 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 246 649.00 | 17 042 343.00 | 1 204 305.00 | 18 246 649.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 667 617.00 | 25 029 869.00 | 1 637 748.00 | 26 667 617.00 |