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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 316.00 | 10 882.00 | 22 433.00 | 33 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 583.00 | 24 951.00 | 103 632.00 | 128 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 509.00 | 40 034.00 | 146 475.00 | 186 509.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 612.00 | 2 998.00 | 544 613.00 | 547 612.00 |
BZ Autres créances | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
CF Disponibilités | 244 163.00 | | 244 163.00 | 244 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 776.00 | 2 998.00 | 971 777.00 | 974 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 285.00 | 43 032.00 | 1 118 252.00 | 1 161 285.00 |
CU Autres participations | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 412.00 | 142 805.00 | | 60 412.00 |
DH Report à nouveau | | 76 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 259.00 | 41 485.00 | | 80 259.00 |
DL TOTAL (I) | 351 671.00 | 271 412.00 | | 351 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 656.00 | 13 558.00 | | 35 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 708.00 | 326 614.00 | | 515 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 212.00 | 157 408.00 | | 214 212.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 581.00 | 497 581.00 | | 766 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 252.00 | 768 993.00 | | 1 118 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 264.00 | 496 473.00 | | 748 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 605 124.00 | | 2 605 124.00 | 2 605 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 124.00 | | 2 605 124.00 | 2 605 124.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 090.00 | 83 218.00 | | 16 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | 2 770.00 | | 4 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 052.00 | 33 420.00 | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 169.00 | 36 190.00 | | 11 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | 47 027.00 | | 4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | 4 895.00 | | 15 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 638.00 | 2 691 761.00 | | 2 674 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 379.00 | 2 650 276.00 | | 2 594 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 259.00 | 41 485.00 | | 80 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 100.00 | | 117 209.00 | 91 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 186 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 161 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 491.00 | | 117 209.00 | 66 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 507.00 | 27 273.00 | 14 747.00 | 27 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 149.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 457.00 | 27 123.00 | 14 747.00 | 23 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 708.00 | 515 708.00 | | 515 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 544 221.00 | 544 221.00 | | 544 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VC Groupe et associés | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 656.00 | 17 338.00 | 18 317.00 | 35 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 958.00 | 730 958.00 | | 730 958.00 |
VW T.V.A. | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 581.00 | 748 264.00 | 18 317.00 | 766 581.00 |