| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 589 600.00 | | 81 589 600.00 | 81 589 600.00 |
BZ Autres créances | 1 835 347.00 | | 1 835 347.00 | 1 835 347.00 |
CF Disponibilités | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 536.00 | | 1 853 536.00 | 1 853 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 443 136.00 | | 83 443 136.00 | 83 443 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700 627.00 | | | 1 700 627.00 |
CU Autres participations | 81 589 600.00 | | 81 589 600.00 | 81 589 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 180 514.00 | 72 180 514.00 | | 72 180 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | 76 761.00 | 2 138.00 | | 76 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695 977.00 | 1 574 623.00 | | -1 695 977.00 |
DL TOTAL (I) | 70 604 165.00 | 73 800 142.00 | | 70 604 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 833 924.00 | 23 673 801.00 | | 12 833 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 3 245.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 838 971.00 | 23 677 046.00 | | 12 838 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 443 136.00 | 97 477 188.00 | | 83 443 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 326.00 | 106 207.00 | | 2 639 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 695 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 000 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 977.00 | 1 425 378.00 | | 1 695 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695 977.00 | 1 574 623.00 | | -1 695 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 589 600.00 | | | 81 589 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 589 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 589 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 589 600.00 | | | 81 589 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 417 257.00 | 1 217 612.00 | 10 199 645.00 | 11 417 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 627.00 | | 1 700 627.00 | 1 700 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 667.00 | 1 416 667.00 | | 1 416 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 153 582.00 | | | 12 153 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 720.00 | 134 720.00 | | 134 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 347.00 | 134 720.00 | 1 700 627.00 | 1 835 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 838 971.00 | 2 639 326.00 | 10 199 645.00 | 12 838 971.00 |