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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 268.00 | 14 433.00 | 2 835.00 | 17 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 462.00 | 14 433.00 | 426 029.00 | 440 462.00 |
BT Marchandises | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 683.00 | 14 433.00 | 452 250.00 | 466 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 492.00 | 83 360.00 | | 115 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 275.00 | 32 132.00 | | 48 275.00 |
DL TOTAL (I) | 167 067.00 | 118 792.00 | | 167 067.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 520.00 | 144 489.00 | | 87 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 257.00 | 150 656.00 | | 139 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 338.00 | 22 774.00 | | 20 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 068.00 | 31 052.00 | | 38 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 183.00 | 348 972.00 | | 285 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 250.00 | 467 764.00 | | 452 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 975.00 | 261 452.00 | | 28 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 657.00 | | 311 657.00 | 311 657.00 |
FG Production vendue services | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 064.00 | | 315 064.00 | 315 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 16 000.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 16 000.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -16 000.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 5 165.00 | | 11 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 064.00 | 308 269.00 | | 315 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 789.00 | 276 137.00 | | 266 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 275.00 | 32 132.00 | | 48 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 694.00 | 500.00 | 29 194.00 | 28 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 350.00 | 2 083.00 | 14 433.00 | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 2 083.00 | 14 433.00 | 12 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 520.00 | 58 545.00 | 28 975.00 | 87 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
VP Divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 192.00 | 3 998.00 | 29 194.00 | 33 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 183.00 | 256 208.00 | 28 975.00 | 285 183.00 |