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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 813 863.00 | | 4 813 863.00 | 4 813 863.00 |
AP Constructions | 13 770 723.00 | 2 243 530.00 | 11 527 193.00 | 13 770 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 941.00 | 322 512.00 | 351 429.00 | 673 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 258 527.00 | 2 566 042.00 | 16 692 485.00 | 19 258 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 625.00 | 166 613.00 | 179 012.00 | 345 625.00 |
BZ Autres créances | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 824 464.00 | | 3 824 464.00 | 3 824 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 150.00 | 166 613.00 | 4 061 537.00 | 4 228 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 486 677.00 | 2 732 655.00 | 20 754 022.00 | 23 486 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 559.00 | -266 793.00 | | -203 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 347.00 | 63 234.00 | | 108 347.00 |
DL TOTAL (I) | 11 104 788.00 | 10 996 441.00 | | 11 104 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039 258.00 | 9 636 782.00 | | 9 039 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 523.00 | 338 746.00 | | 327 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 980.00 | 116 393.00 | | 212 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 473.00 | 49 939.00 | | 69 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 649 234.00 | 10 153 388.00 | | 9 649 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 754 022.00 | 21 149 829.00 | | 20 754 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 498 970.00 | 888 043.00 | | 8 498 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 035.00 | | 1 544 035.00 | 1 544 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 035.00 | | 1 544 035.00 | 1 544 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 21 035.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 21 035.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 21 031.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 021.00 | 1 582 814.00 | | 1 576 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 674.00 | 1 519 581.00 | | 1 467 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 347.00 | 63 234.00 | | 108 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 258 527.00 | | | 19 258 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 258 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 258 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 258 527.00 | | | 19 258 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 166.00 | 479 876.00 | | 2 086 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 166.00 | 479 876.00 | | 2 086 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 523.00 | | | 327 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
UX Autres créances clients | 345 625.00 | 345 625.00 | | 345 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 039 258.00 | 867 811.00 | 3 253 736.00 | 9 039 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 226.00 | | | 597 226.00 |
VP Divers | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 686.00 | 403 686.00 | | 403 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 649 234.00 | 1 150 264.00 | 3 253 736.00 | 9 649 234.00 |