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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 543.00 | 60 094.00 | 76 449.00 | 136 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 137.00 | 104 800.00 | 327 337.00 | 432 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 883.00 | 164 894.00 | 705 989.00 | 870 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CF Disponibilités | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 682.00 | 164 894.00 | 832 788.00 | 997 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 760.00 | -317 436.00 | | -426 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 217.00 | -109 325.00 | | -30 217.00 |
DL TOTAL (I) | -446 977.00 | -416 760.00 | | -446 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 21 437.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 314.00 | 1 183 314.00 | | 1 183 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 61 990.00 | | 65 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 753.00 | 27 122.00 | | 30 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 765.00 | 1 293 863.00 | | 1 279 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 788.00 | 877 103.00 | | 832 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 314.00 | 20 409.00 | | 1 183 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 1 029.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 314.00 | | | 883 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VP Divers | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 985.00 | 39 232.00 | 7 753.00 | 46 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 765.00 | 96 452.00 | | 1 279 765.00 |