| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 988.00 | | 391 988.00 | 391 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 148.00 | | 696 148.00 | 696 148.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 846 271.00 | | 846 271.00 | 846 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 911.00 | | 846 911.00 | 846 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 059.00 | | 1 543 059.00 | 1 543 059.00 |
CU Autres participations | 304 160.00 | | 304 160.00 | 304 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 531 277.00 | 102 158.00 | | 531 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 114.00 | 429 118.00 | | 429 114.00 |
DL TOTAL (I) | 961 492.00 | 532 377.00 | | 961 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 142.00 | 374 177.00 | | 575 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 2 450.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856.00 | 6 493.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 567.00 | 383 120.00 | | 581 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 059.00 | 915 497.00 | | 1 543 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 142.00 | | | 575 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 1 493.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 704.00 | 460 234.00 | | 486 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 590.00 | 31 115.00 | | 57 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 114.00 | 429 118.00 | | 429 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 734.00 | | 201 414.00 | 494 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 734.00 | | 201 414.00 | 494 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 988.00 | | 391 988.00 | 391 988.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 575 142.00 | | 575 142.00 | 575 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 628.00 | 640.00 | 391 988.00 | 392 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 567.00 | 6 425.00 | 575 142.00 | 581 567.00 |