| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 15 723.00 | 8 485.00 | 7 238.00 | 15 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 793.00 | 184 122.00 | 31 670.00 | 215 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 862.00 | 111 461.00 | 45 401.00 | 156 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 654.00 | 304 069.00 | 116 585.00 | 420 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 069.00 | | 475 069.00 | 475 069.00 |
BZ Autres créances | 528 223.00 | | 528 223.00 | 528 223.00 |
CF Disponibilités | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 134.00 | | 1 091 134.00 | 1 091 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 788.00 | 304 069.00 | 1 207 719.00 | 1 511 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 725.00 | 4.00 | | 5 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DG Autres réserves | 193 626.00 | 86 445.00 | | 193 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 422.00 | 107 180.00 | | 18 422.00 |
DL TOTAL (I) | 241 028.00 | 216 884.00 | | 241 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 809.00 | 50 407.00 | | 134 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 906.00 | 163 448.00 | | 533 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 632.00 | 28 779.00 | | 208 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 44 532.00 | 300.00 | | 44 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 760.00 | 24 050.00 | | 27 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 690.00 | 266 986.00 | | 966 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 719.00 | 488 570.00 | | 1 207 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 311.00 | 263 952.00 | | 961 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 252.00 | 29 499.00 | | 93 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 528 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 528 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 321.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 35.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 35.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 015.00 | -35.00 | | 5 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | 31 781.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 687.00 | 898 740.00 | | 2 553 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 264.00 | 791 559.00 | | 2 535 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 422.00 | 107 180.00 | | 18 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 663.00 | | 5 582.00 | 420 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 591.00 | | 420 654.00 | 5 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | | 388 379.00 | 5 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 388.00 | | 5 582.00 | 388 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 847.00 | 35 721.00 | 4 500.00 | 272 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 847.00 | 35 721.00 | 4 500.00 | 272 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 906.00 | 533 906.00 | | 533 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 475 069.00 | 475 069.00 | | 475 069.00 |
VB T. V. A. | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
VC Groupe et associés | 364 560.00 | 364 560.00 | | 364 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 556.00 | 46 176.00 | 5 379.00 | 51 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 076.00 | 1 005 946.00 | 4 130.00 | 1 010 076.00 |
VW T.V.A. | 138 638.00 | 138 638.00 | | 138 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 690.00 | 961 311.00 | 5 379.00 | 966 690.00 |