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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 810.00 | 29 193.00 | 66 617.00 | 95 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 875.00 | 29 193.00 | 86 682.00 | 115 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
060 Stock marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
084 Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
110 Total général Actif | 131 212.00 | 29 193.00 | 102 019.00 | 131 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 499.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 142.00 | 3 583.00 | | 29 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 949.00 | 113 897.00 | | 115 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 377.00 | | |
230 Autres produits | 1 521.00 | 13 331.00 | | 1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 612.00 | 132 188.00 | | 146 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | 95.00 | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 873.00 | 16 409.00 | | 12 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -948.00 | | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 54 941.00 | 64 894.00 | | 54 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 622.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 233.00 | 27 778.00 | | 26 233.00 |
252 Charges sociales | 8 022.00 | 3 071.00 | | 8 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 906.00 | 11 660.00 | | 15 906.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 487.00 | | |
262 Autres charges | 47.00 | 14.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 469.00 | 129 029.00 | | 145 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 143.00 | 3 159.00 | | 1 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 181.00 | 254.00 | | 8 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | -2 556.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 895.00 | 5 461.00 | | 1 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 482.00 | | | 8 482.00 |