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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 103 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 991 991.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 495 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 520 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 623 526.00 | |
CU Autres participations | | | 1 102 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 808.00 | 2 143 808.00 | | 2 143 808.00 |
DH Report à nouveau | -27 186.00 | -14 222.00 | | -27 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 008.00 | -12 964.00 | | -22 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 614.00 | 2 116 622.00 | | 2 094 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 827.00 | 2 931.00 | | 517 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 355.00 | | 11 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 912.00 | 136 503.00 | | 528 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 526.00 | 2 253 125.00 | | 2 623 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 9 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220.00 | 2 683.00 | | 2 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 228.00 | 15 646.00 | | 24 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 008.00 | -12 964.00 | | -22 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 200.00 | | 1 002 000.00 | 103 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 002 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 1 067.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 1 067.00 | | 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VC Groupe et associés | 925 560.00 | 925 560.00 | | 925 560.00 |
VI Groupe et associés | 517 827.00 | | 517 827.00 | 517 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 991.00 | 991 991.00 | | 991 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 912.00 | 11 085.00 | 517 827.00 | 528 912.00 |