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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 478.00 | 2 132.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 136.00 | 6 706.00 | 102 430.00 | 109 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 746.00 | 7 184.00 | 184 562.00 | 191 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
072 Créances – Autres | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
110 Total général Actif | 206 026.00 | 7 184.00 | 198 842.00 | 206 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 746.00 | | | 191 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |