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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 521.00 | 12 459.00 | 71 062.00 | 83 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 973.00 | 13 444.00 | 220 529.00 | 233 973.00 |
AN Terrains | 811 750.00 | | 811 750.00 | 811 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 492.00 | 3 450 198.00 | 370 293.00 | 3 820 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 567.00 | 2 399 332.00 | 1 048 234.00 | 3 447 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 463.00 | | 950 463.00 | 950 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 709.00 | | 565 709.00 | 565 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 284 999.00 | 5 875 434.00 | 5 409 565.00 | 11 284 999.00 |
BT Marchandises | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 481.00 | | 742 481.00 | 742 481.00 |
BZ Autres créances | 3 418 876.00 | | 3 418 876.00 | 3 418 876.00 |
CF Disponibilités | 934 426.00 | | 934 426.00 | 934 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885 001.00 | | 885 001.00 | 885 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992 287.00 | | 5 992 287.00 | 5 992 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 277 286.00 | 5 875 434.00 | 11 401 852.00 | 17 277 286.00 |
CU Autres participations | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 129.00 | 356 129.00 | | 356 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DH Report à nouveau | | 684 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 562.00 | 4 383 223.00 | | -486 562.00 |
DL TOTAL (I) | -96 069.00 | 5 458 166.00 | | -96 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 282.00 | 54 723.00 | | 485 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451 054.00 | 1 284 344.00 | | 5 451 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 022.00 | 7 514.00 | | 72 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 695.00 | 2 150 887.00 | | 3 110 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 036.00 | 352 701.00 | | 302 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 704.00 | 69 664.00 | | 21 704.00 |
EA Autres dettes | 2 046 556.00 | 2 797 668.00 | | 2 046 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 571.00 | 8 060.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 497 921.00 | 6 725 560.00 | | 11 497 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 852.00 | 12 208 726.00 | | 11 401 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 580.00 | | 939 580.00 | 939 580.00 |
FG Production vendue services | 8 382 220.00 | | 8 382 220.00 | 8 382 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 799.00 | | 9 321 799.00 | 9 321 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 459 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 765 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 101 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 025.00 | 38 341 495.00 | | 34 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 251.00 | 38 341 495.00 | | 352 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 276.00 | 38 364 866.00 | | 411 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 601.00 | 1 949.00 | | 14 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 766.00 | 36 887 572.00 | | 47 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 367.00 | 36 889 521.00 | | 62 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 909.00 | 1 475 345.00 | | 348 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 908 148.00 | 46 899 388.00 | | 9 908 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394 710.00 | 42 516 166.00 | | 10 394 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 562.00 | 4 383 223.00 | | -486 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 193 227.00 | | 1 228 612.00 | 11 193 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 840.00 | 11 284 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 031.00 | 1 659 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102 809.00 | 8 105 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 076.00 | | | 1 693 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 032 670.00 | | 1 175 645.00 | 8 032 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 481.00 | | 52 966.00 | 1 467 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357 769.00 | 553 999.00 | 1 036 334.00 | 6 357 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 502.00 | 5 081.00 | 22 681.00 | 43 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 267.00 | 548 917.00 | 1 013 653.00 | 6 314 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 695.00 | 3 110 695.00 | | 3 110 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 186.00 | 152 186.00 | | 152 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 556.00 | 2 046 556.00 | | 2 046 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 463.00 | | 950 463.00 | 950 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 709.00 | | 565 709.00 | 565 709.00 |
UX Autres créances clients | 742 481.00 | 742 481.00 | | 742 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 153 292.00 | 1 153 292.00 | | 1 153 292.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 872.00 | 2 197 872.00 | | 2 197 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 282.00 | 115 697.00 | 369 585.00 | 485 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 451 054.00 | 5 451 054.00 | | 5 451 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 001.00 | 885 001.00 | | 885 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562 530.00 | 5 046 358.00 | 1 516 172.00 | 6 562 530.00 |
VW T.V.A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 425 898.00 | 11 056 314.00 | 369 585.00 | 11 425 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |