| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 905.00 | 699 866.00 | 39.00 | 699 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 977.00 | 95 460.00 | 46 517.00 | 141 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 792.00 | 795 326.00 | 55 466.00 | 850 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 002.00 | | 207 002.00 | 207 002.00 |
BZ Autres créances | 572 964.00 | | 572 964.00 | 572 964.00 |
CF Disponibilités | 2 088 284.00 | | 2 088 284.00 | 2 088 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 629.00 | | 2 884 629.00 | 2 884 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 421.00 | 795 326.00 | 2 940 095.00 | 3 735 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 754.00 | | | 202 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 906.00 | | | 482 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | 785 986.00 | | | 785 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 967.00 | | | 687 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 889.00 | | | 2 179 889.00 |
DP Provisions pour risques | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 575.00 | | | 607 575.00 |
EA Autres dettes | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 712.00 | | | 749 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 095.00 | | | 2 940 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 712.00 | | | 749 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 627.00 | | 2 484 627.00 | 2 484 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 627.00 | | 2 484 627.00 | 2 484 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 994.00 | | | 304 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 309.00 | | | 2 508 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 342.00 | | | 1 820 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 967.00 | | | 687 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 096.00 | | 44 643.00 | 817 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 947.00 | 850 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 947.00 | 150 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 905.00 | | | 699 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 191.00 | | 44 643.00 | 117 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 037.00 | 16 802.00 | 5 514.00 | 784 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 335.00 | 1 532.00 | | 698 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 703.00 | 15 271.00 | 5 514.00 | 85 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 175.00 | | 681.00 | 11 175.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 025.00 | | 1 531.00 | 12 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
UX Autres créances clients | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 203.00 | 560 203.00 | | 560 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 345.00 | 796 345.00 | | 796 345.00 |
VW T.V.A. | 415 254.00 | 415 254.00 | | 415 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 712.00 | 749 712.00 | | 749 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
ST Autres comptes | 152 810.00 | | | 152 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
YT Sous‐traitance | 623 253.00 | | | 623 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 538.00 | | | 488 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 106.00 | | | 153 106.00 |
ZE Dividendes | 545 300.00 | | | 545 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 417.00 | | | 826 417.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |