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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 149.00 | 17 439.00 | 710.00 | 18 149.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 726.00 | 700 803.00 | 20 923.00 | 721 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 035.00 | 218 769.00 | 8 266.00 | 227 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 324.00 | 937 011.00 | 60 313.00 | 997 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 503.00 | | 281 503.00 | 281 503.00 |
BT Marchandises | 122 711.00 | | 122 711.00 | 122 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 548.00 | 57 869.00 | 274 679.00 | 332 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 953.00 | 57 869.00 | 799 084.00 | 856 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 277.00 | 994 880.00 | 859 397.00 | 1 854 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DH Report à nouveau | -13 192.00 | -19 009.00 | | -13 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 656.00 | 5 817.00 | | -1 619 656.00 |
DL TOTAL (I) | -1 202 625.00 | 417 031.00 | | -1 202 625.00 |
DN Avances conditionnées | 459 378.00 | 459 378.00 | | 459 378.00 |
DO TOTAL (II) | 459 378.00 | 459 378.00 | | 459 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 180.00 | 55 655.00 | | 53 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 180.00 | 55 655.00 | | 53 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 062.00 | 12 879.00 | | 7 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 764.00 | 11 241.00 | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 647.00 | 466 390.00 | | 198 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 013.00 | 427 423.00 | | 578 013.00 |
EA Autres dettes | 754 977.00 | 475 557.00 | | 754 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 464.00 | 1 393 490.00 | | 1 549 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 397.00 | 2 325 554.00 | | 859 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 062.00 | 12 879.00 | | 7 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 375.00 | 298 126.00 | 859 501.00 | 561 375.00 |
FD Production vendue biens | 1 327 209.00 | 496 209.00 | 1 823 418.00 | 1 327 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 584.00 | 794 335.00 | 2 682 919.00 | 1 888 584.00 |
FM Production stockée | | | -1 081 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | 6 830.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 6 830.00 | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 690.00 | 8 692.00 | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | 8 692.00 | | 7 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 418.00 | -1 862.00 | | -5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 352.00 | 3 093 637.00 | | 1 607 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 008.00 | 3 087 820.00 | | 3 227 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619 656.00 | 5 817.00 | | -1 619 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 724.00 | | 20 600.00 | 976 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 161.00 | | 20 600.00 | 928 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 448.00 | 7 562.00 | | 929 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 029.00 | 410.00 | | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 419.00 | 7 152.00 | | 912 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 655.00 | 53 180.00 | 55 655.00 | 55 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 655.00 | 53 180.00 | 55 655.00 | 55 655.00 |
6T Sur comptes clients | 8 931.00 | 51 115.00 | 2 177.00 | 8 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931.00 | 51 115.00 | 2 177.00 | 8 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 586.00 | 104 295.00 | 57 832.00 | 64 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 956.00 | 187 956.00 | | 187 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 379.00 | 467 379.00 | | 467 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 121 518.00 | 121 518.00 | | 121 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 571.00 | 326 311.00 | 5 260.00 | 331 571.00 |
VW T.V.A. | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 269.00 | 790 269.00 | | 790 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
ST Autres comptes | 476 091.00 | | | 476 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 426.00 | | | 213 426.00 |
YT Sous‐traitance | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 061.00 | | | 424 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 020.00 | | | 336 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 768.00 | | | 810 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |