| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 045.00 | 72 144.00 | 54 901.00 | 127 045.00 |
AH Fonds commercial | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 299.00 | 329 201.00 | 234 098.00 | 563 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 712.00 | 413 743.00 | 374 968.00 | 788 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 006.00 | 57 463.00 | 2 308 543.00 | 2 366 006.00 |
BZ Autres créances | 428 095.00 | | 428 095.00 | 428 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 658.00 | | 417 658.00 | 417 658.00 |
CF Disponibilités | 367 117.00 | | 367 117.00 | 367 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 789.00 | 57 463.00 | 3 595 326.00 | 3 652 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 500.00 | 471 206.00 | 3 970 294.00 | 4 441 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 916 624.00 | 1 404 211.00 | | 916 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 892.00 | 376 413.00 | | 279 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 316.00 | 1 921 424.00 | | 1 337 316.00 |
DN Avances conditionnées | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DO TOTAL (II) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 313.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 745 940.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 623.00 | 472 741.00 | | 633 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 884.00 | 933 226.00 | | 1 144 884.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | 2 160.00 | | 13 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 904.00 | 126 821.00 | | 88 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 979.00 | 2 281 202.00 | | 2 580 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 294.00 | 4 254 626.00 | | 3 970 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 979.00 | 1 581 202.00 | | 1 915 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 275 983.00 | | 1 275 983.00 | 1 275 983.00 |
FG Production vendue services | 4 040 111.00 | 428 729.00 | 4 468 840.00 | 4 040 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 094.00 | 428 729.00 | 5 744 823.00 | 5 316 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 851.00 | |
GE Autres charges | | | 10 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 345.00 | 31 277.00 | | 25 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | | | 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 13 194.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 592.00 | 481.00 | | 23 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 902.00 | 481.00 | | 25 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 181.00 | 12 713.00 | | -25 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 707.00 | 62 518.00 | | 50 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 281.00 | -98 583.00 | | -27 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 074.00 | 5 239 656.00 | | 5 825 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 183.00 | 4 863 242.00 | | 5 545 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 892.00 | 376 413.00 | | 279 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 391.00 | | 118 459.00 | 759 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 139.00 | 788 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 926.00 | 160 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 213.00 | 575 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 674.00 | | 118 236.00 | 521 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 453.00 | | 223.00 | 52 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 907.00 | 64 666.00 | 86 830.00 | 435 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 141.00 | 929.00 | 24 926.00 | 96 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 766.00 | 63 737.00 | 61 905.00 | 339 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 840.00 | 48 851.00 | 8 228.00 | 16 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 840.00 | 48 851.00 | 8 228.00 | 16 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 840.00 | 48 851.00 | 8 228.00 | 16 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 851.00 | 8 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 35 000.00 | 560 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 623.00 | 633 623.00 | | 633 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 081.00 | 383 081.00 | | 383 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 533.00 | 379 533.00 | | 379 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 121.00 | 2 298 121.00 | | 2 298 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
VB T. V. A. | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VC Groupe et associés | 313 361.00 | 313 361.00 | | 313 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 663.00 | 2 798 207.00 | 120 456.00 | 2 918 663.00 |
VW T.V.A. | 371 839.00 | 371 839.00 | | 371 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 979.00 | 1 915 979.00 | 560 000.00 | 2 580 979.00 |