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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 859.00 | 180 045.00 | 11 814.00 | 191 859.00 |
AP Constructions | 34 557.00 | 20 442.00 | 14 115.00 | 34 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 799.00 | 116 198.00 | 77 602.00 | 193 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 988.00 | 1 047 516.00 | 299 472.00 | 1 346 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 452.00 | 1 367 311.00 | 420 140.00 | 1 787 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100 903.00 | | 8 100 903.00 | 8 100 903.00 |
BZ Autres créances | 283 200 266.00 | | 283 200 266.00 | 283 200 266.00 |
CF Disponibilités | 172 654 304.00 | | 172 654 304.00 | 172 654 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 976 800.00 | | 463 976 800.00 | 463 976 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 764 251.00 | 1 367 311.00 | 464 396 940.00 | 465 764 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 403 076.00 | 2 169 995.00 | | 403 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 735.00 | 733 083.00 | | 467 735.00 |
DL TOTAL (I) | 947 038.00 | 2 979 303.00 | | 947 038.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 015.00 | 1 806 521.00 | | 996 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 416.00 | 697 269.00 | | 696 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 461 656 930.00 | 370 702 004.00 | | 461 656 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 349 901.00 | 373 205 794.00 | | 463 349 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 396 940.00 | 376 285 096.00 | | 464 396 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 140 387.00 | | 10 140 387.00 | 10 140 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140 387.00 | | 10 140 387.00 | 10 140 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 660.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 157.00 | 2 716.00 | | 36 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 652.00 | 3 376.00 | | 36 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 606.00 | 2 716.00 | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | 2 779.00 | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 045.00 | 597.00 | | 29 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 717.00 | 367 431.00 | | 208 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 125.00 | 9 876 406.00 | | 10 273 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 390.00 | 9 143 323.00 | | 9 805 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 735.00 | 733 083.00 | | 467 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 975.00 | | 53 300.00 | 1 902 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 823.00 | 1 787 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 823.00 | 1 575 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 555.00 | | 8 304.00 | 183 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 172.00 | | 44 996.00 | 1 699 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 142.00 | 181 386.00 | 161 217.00 | 1 347 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 959.00 | 2 086.00 | | 177 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 073.00 | 179 300.00 | 161 217.00 | 1 166 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 015.00 | 996 015.00 | | 996 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 502.00 | 227 502.00 | | 227 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 949.00 | 330 949.00 | | 330 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 165 195.00 | 22 165 195.00 | | 22 165 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 8 100 903.00 | 8 100 903.00 | | 8 100 903.00 |
VB T. V. A. | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VC Groupe et associés | 276 961 829.00 | 276 961 829.00 | | 276 961 829.00 |
VI Groupe et associés | 439 491 736.00 | 439 491 736.00 | | 439 491 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154 037.00 | 6 154 037.00 | | 6 154 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 327.00 | 18 964.00 | 2 364.00 | 21 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 322 765.00 | 291 320 132.00 | 2 634.00 | 291 322 765.00 |
VW T.V.A. | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 349 902.00 | 463 349 902.00 | | 463 349 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |