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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 977.00 | | 169 977.00 | 169 977.00 |
AP Constructions | 167 593.00 | 7 977.00 | 159 616.00 | 167 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 613.00 | 230 865.00 | 198 748.00 | 429 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 716.00 | 269 509.00 | 339 207.00 | 608 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 243.00 | | 300 243.00 | 300 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 037.00 | 508 351.00 | 1 194 686.00 | 1 703 037.00 |
BT Marchandises | 261 321.00 | 7 200.00 | 254 121.00 | 261 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 042.00 | 9 254.00 | 210 788.00 | 220 042.00 |
BZ Autres créances | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CF Disponibilités | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 798.00 | 16 454.00 | 618 344.00 | 634 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 835.00 | 524 805.00 | 1 813 030.00 | 2 337 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 641 831.00 | 595 959.00 | | 641 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 065.00 | 125 873.00 | | 18 065.00 |
DL TOTAL (I) | 728 564.00 | 790 499.00 | | 728 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 698.00 | 687 402.00 | | 765 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 873.00 | 32 017.00 | | 11 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 113.00 | 186 063.00 | | 213 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 257.00 | 81 029.00 | | 92 257.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 4 412.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 466.00 | 990 924.00 | | 1 084 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 030.00 | 1 781 422.00 | | 1 813 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 555.00 | | 2 016 555.00 | 2 016 555.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 607 724.00 | | 607 724.00 | 607 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 279.00 | | 2 624 279.00 | 2 624 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 119 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412.00 | 2 523.00 | | 4 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 412.00 | 452 523.00 | | 4 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 2 865.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 299 512.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092.00 | 153 011.00 | | 3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 42 693.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 107.00 | 3 631 536.00 | | 2 807 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 042.00 | 3 505 664.00 | | 2 789 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 065.00 | 125 873.00 | | 18 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 478.00 | | 738 485.00 | 1 202 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 302 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 925.00 | 1 703 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 560.00 | 1 230 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 977.00 | | | 169 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 794.00 | | 438 485.00 | 1 028 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 300 000.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 050.00 | 178 559.00 | 120 259.00 | 450 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 050.00 | 178 559.00 | 120 259.00 | 450 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 682.00 | 5 700.00 | 7 182.00 | 8 682.00 |
6T Sur comptes clients | 13 377.00 | | 4 122.00 | 13 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 059.00 | 5 700.00 | 11 305.00 | 22 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 059.00 | 5 700.00 | 11 305.00 | 22 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 11 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 208 937.00 | 208 937.00 | | 208 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VC Groupe et associés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 520.00 | 13 636.00 | 439 545.00 | 74 520.00 |
VI Groupe et associés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 626.00 | | | 434 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 112.00 | | | 329 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 097.00 | 259 892.00 | 13 205.00 | 273 097.00 |
VW T.V.A. | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 289.00 | 332 405.00 | 439 545.00 | 393 289.00 |