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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
AH Fonds commercial | 550 327.00 | | 550 327.00 | 550 327.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 974.00 | 26 735.00 | 36 239.00 | 62 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 323.00 | 40 473.00 | 611 850.00 | 652 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 785.00 | | 107 785.00 | 107 785.00 |
BZ Autres créances | 137 164.00 | | 137 164.00 | 137 164.00 |
CF Disponibilités | 2 901 827.00 | | 2 901 827.00 | 2 901 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 292.00 | | 3 156 292.00 | 3 156 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 615.00 | 40 473.00 | 3 768 142.00 | 3 808 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 835.00 | 256 181.00 | | 364 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 069.00 | 108 654.00 | | 109 069.00 |
DL TOTAL (I) | 482 288.00 | 373 219.00 | | 482 288.00 |
DP Provisions pour risques | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 853.00 | 98 659.00 | | 95 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 131.00 | 83 936.00 | | 82 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 539.00 | 118 679.00 | | 140 539.00 |
EA Autres dettes | 2 936 485.00 | 1 976 308.00 | | 2 936 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 008.00 | 2 277 854.00 | | 3 265 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 142.00 | 2 651 074.00 | | 3 768 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 668.00 | | 22 112.00 | 825 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 25 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 457.00 | 652 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 112.00 | 564 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 342.00 | 62 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 177.00 | | | 637 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 488.00 | | 4 828.00 | 178 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | 17 284.00 | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 175.00 | 43 641.00 | 120 342.00 | 117 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 437.00 | 43 641.00 | 120 342.00 | 103 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936 485.00 | 2 936 485.00 | | 2 936 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
VP Divers | 137 164.00 | 137 164.00 | | 137 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 539.00 | 140 539.00 | | 140 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 466.00 | 254 466.00 | 8 000.00 | 262 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 008.00 | 3 231 604.00 | 23 404.00 | 3 255 008.00 |