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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 4 183.00 | 1 917.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238 037.00 | 916 278.00 | 1 321 759.00 | 2 238 037.00 |
AP Constructions | 70 620.00 | 62 458.00 | 8 162.00 | 70 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 013.00 | 41 945.00 | 2 068.00 | 44 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 828.00 | 428 559.00 | 74 269.00 | 502 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 016.00 | 1 453 422.00 | 1 918 594.00 | 3 372 016.00 |
BT Marchandises | 1 008 568.00 | | 1 008 568.00 | 1 008 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 281.00 | | 354 281.00 | 354 281.00 |
BZ Autres créances | 495 403.00 | | 495 403.00 | 495 403.00 |
CF Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 262.00 | | 1 916 262.00 | 1 916 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 278.00 | 1 453 422.00 | 3 834 856.00 | 5 288 278.00 |
CU Autres participations | 321 559.00 | | 321 559.00 | 321 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 1 474 974.00 | 1 370 422.00 | | 1 474 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 118.00 | 104 552.00 | | 102 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 993.00 | 1 638 874.00 | | 1 740 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 440.00 | 359 978.00 | | 277 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 981.00 | 842 657.00 | | 830 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 734.00 | 347 314.00 | | 540 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 492.00 | 324 057.00 | | 401 492.00 |
EA Autres dettes | 43 216.00 | 318 886.00 | | 43 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 863.00 | 2 192 891.00 | | 2 093 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 856.00 | 3 831 766.00 | | 3 834 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830 981.00 | | | 830 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 159 637.00 | 595.00 | 3 160 232.00 | 3 159 637.00 |
FG Production vendue services | 536 893.00 | 298.00 | 537 191.00 | 536 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 531.00 | 893.00 | 3 697 424.00 | 3 696 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 026.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 714.00 | 8.00 | | 9 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 714.00 | 8.00 | | 9 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 232.00 | 7 600.00 | | 32 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 232.00 | 7 600.00 | | 32 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 517.00 | -7 592.00 | | -22 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 032.00 | 3 138 877.00 | | 3 868 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 914.00 | 3 034 325.00 | | 3 765 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 118.00 | 104 552.00 | | 102 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 097.00 | 10 979.00 | | 11 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 616.00 | | 822 933.00 | 2 597 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 020.00 | 346 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 533.00 | 3 372 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 2 244 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 955.00 | | 369 695.00 | 1 874 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 302.00 | | 284 159.00 | 333 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 359.00 | | 5 040.00 | 389 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 285.00 | 680 137.00 | | 773 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 632.00 | 404 829.00 | | 515 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 653.00 | 275 309.00 | | 257 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 734.00 | 540 734.00 | | 540 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 354 281.00 | 354 281.00 | | 354 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VB T. V. A. | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VC Groupe et associés | 210 259.00 | 210 259.00 | | 210 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
VI Groupe et associés | 830 981.00 | 830 981.00 | | 830 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 830.00 | 884 010.00 | 9 820.00 | 893 830.00 |
VW T.V.A. | 287 110.00 | 287 110.00 | | 287 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 463.00 | 1 898 463.00 | | 1 898 463.00 |