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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 5 714.00 | 590.00 | 6 304.00 |
AH Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 235.00 | 437 883.00 | 115 353.00 | 553 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 986.00 | 387 363.00 | 52 622.00 | 439 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 305.00 | 830 960.00 | 327 344.00 | 1 158 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 779.00 | 42 872.00 | 829 907.00 | 872 779.00 |
BZ Autres créances | 132 711.00 | | 132 711.00 | 132 711.00 |
CF Disponibilités | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 032.00 | 42 872.00 | 1 185 160.00 | 1 228 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 337.00 | 873 833.00 | 1 512 504.00 | 2 386 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 523 603.00 | 493 814.00 | | 523 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 522.00 | 105 789.00 | | 77 522.00 |
DL TOTAL (I) | 667 125.00 | 665 603.00 | | 667 125.00 |
DP Provisions pour risques | 22 258.00 | 30 288.00 | | 22 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 287.00 | 49 581.00 | | 41 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 544.00 | 79 868.00 | | 63 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 316.00 | 196 258.00 | | 131 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 878.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 2 400.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 275.00 | 281 121.00 | | 370 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 302.00 | 214 169.00 | | 227 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 413.00 | | |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 2 882.00 | | 6 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 371.00 | 86 871.00 | | 36 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 835.00 | 834 992.00 | | 781 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 504.00 | 1 580 463.00 | | 1 512 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 618.00 | 701 276.00 | | 76 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 011 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 021 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 167.00 | 57 200.00 | | 43 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 310.00 | 68 326.00 | | 53 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 16 106.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 927.00 | 43.00 | | 3 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 541.00 | 15 121.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | 31 270.00 | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 196.00 | 37 056.00 | | 45 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 28 011.00 | | 17 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 136.00 | 3 247 830.00 | | 3 115 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 614.00 | 3 142 041.00 | | 3 037 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 522.00 | 105 789.00 | | 77 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 266.00 | 50 794.00 | | 43 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 417.00 | 78 720.00 | 32 177.00 | 784 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 428.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 131.00 | 78 292.00 | 32 177.00 | 779 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 868.00 | 6 230.00 | 22 554.00 | 79 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 868.00 | 6 230.00 | 22 554.00 | 79 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 689.00 | 14 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 541.00 | 8 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 275.00 | 370 275.00 | | 370 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
UX Autres créances clients | 872 779.00 | 821 504.00 | 51 275.00 | 872 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 316.00 | 54 698.00 | 76 618.00 | 131 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VP Divers | 132 711.00 | 132 711.00 | | 132 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 302.00 | 227 302.00 | | 227 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 238.00 | 996 963.00 | 51 275.00 | 1 048 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 835.00 | 696 217.00 | 76 618.00 | 772 835.00 |