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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 158.00 | 13 874.00 | 284.00 | 14 158.00 |
AH Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
AP Constructions | 512 221.00 | 512 221.00 | | 512 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 13 187.00 | 3 232.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 783.00 | 88 377.00 | 19 407.00 | 107 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 280.00 | 627 658.00 | 198 621.00 | 826 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BT Marchandises | 565 448.00 | | 565 448.00 | 565 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
CF Disponibilités | 629 290.00 | | 629 290.00 | 629 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 520.00 | | 1 311 520.00 | 1 311 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 800.00 | 627 658.00 | 1 510 141.00 | 2 137 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 738.00 | 577 967.00 | | 627 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 588.00 | 178 342.00 | | 192 588.00 |
DL TOTAL (I) | 930 326.00 | 866 309.00 | | 930 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 412.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 544.00 | 87 123.00 | | 131 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 614.00 | 347 741.00 | | 340 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 197.00 | 112 328.00 | | 107 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 815.00 | 547 604.00 | | 579 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 141.00 | 1 413 913.00 | | 1 510 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 815.00 | 547 604.00 | | 579 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 040.00 | | 2 239.00 | 824 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 420.00 | | 438.00 | 163 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 634.00 | | 1 789.00 | 634 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 987.00 | | 12.00 | 25 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 696.00 | 10 963.00 | | 616 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | 304.00 | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 126.00 | 10 659.00 | | 603 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 614.00 | 340 614.00 | | 340 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 815.00 | 579 815.00 | | 579 815.00 |