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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 2 679 910.00 | 1 821 586.00 | 858 324.00 | 2 679 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 974.00 | 1 667 538.00 | 280 437.00 | 1 947 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 544.00 | 128 113.00 | 432.00 | 128 544.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 204.00 | 3 643 660.00 | 1 170 544.00 | 4 814 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 880.00 | | 954 880.00 | 954 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 395.00 | | 428 395.00 | 428 395.00 |
BZ Autres créances | 194 468.00 | | 194 468.00 | 194 468.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 914.00 | 16 356.00 | 1 186 558.00 | 1 202 914.00 |
CF Disponibilités | 1 222 785.00 | | 1 222 785.00 | 1 222 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 045.00 | 16 356.00 | 4 004 689.00 | 4 021 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 249.00 | 3 660 016.00 | 5 175 233.00 | 8 835 249.00 |
CU Autres participations | 16 892.00 | 5 964.00 | 10 928.00 | 16 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 192.00 | 105 392.00 | | 110 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 228 083.00 | 1 228 083.00 | | 1 228 083.00 |
DG Autres réserves | 1 279 977.00 | 1 279 977.00 | | 1 279 977.00 |
DH Report à nouveau | 971 973.00 | 1 052 485.00 | | 971 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 430.00 | -80 513.00 | | 115 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 719.00 | 3 691 489.00 | | 3 811 719.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 154.00 | 27 926.00 | | 30 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 154.00 | 89 926.00 | | 92 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 360.00 | 465 985.00 | | 435 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 920.00 | 606 570.00 | | 692 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 78 526.00 | | 64 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 044.00 | 80 996.00 | | 74 044.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 207.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 360.00 | 1 232 284.00 | | 1 271 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 233.00 | 5 013 699.00 | | 5 175 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 596.00 | 842 382.00 | | 932 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 710 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 326 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 036 693.00 | |
FM Production stockée | | | 189 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 986.00 | 2 907.00 | | 23 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 986.00 | 3 849.00 | | 23 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 285.00 | 2 397.00 | | 56 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 976.00 | 6 224.00 | | 37 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 260.00 | 9 594.00 | | 94 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 275.00 | -5 744.00 | | -70 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 029.00 | 2 926 982.00 | | 3 357 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 599.00 | 3 007 494.00 | | 3 241 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 430.00 | -80 513.00 | | 115 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 364.00 | | 122 044.00 | 4 892 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 087.00 | 54 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 204.00 | 4 814 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 117.00 | 4 758 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790 859.00 | | 121 973.00 | 4 790 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 066.00 | | 71.00 | 100 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 918.00 | 205 874.00 | 118 117.00 | 3 530 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 479.00 | 205 874.00 | 118 117.00 | 3 529 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 926.00 | 2 228.00 | | 89 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 926.00 | 2 228.00 | | 89 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 432.00 | 12 142.00 | 24 290.00 | 36 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 812.00 | 660 812.00 | | 660 812.00 |
UP Prêts | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
UX Autres créances clients | 428 395.00 | 428 395.00 | | 428 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 357.00 | 120 883.00 | 297 038.00 | 435 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
VP Divers | 194 468.00 | 194 468.00 | | 194 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 750.00 | 639 592.00 | 37 158.00 | 676 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 360.00 | 932 596.00 | 321 328.00 | 1 271 360.00 |