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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 640.00 | 354 119.00 | 53 521.00 | 407 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 847.00 | 151 510.00 | 73 337.00 | 224 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 598.00 | 513 209.00 | 127 389.00 | 640 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BN En cours de production de biens | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 117.00 | 10 414.00 | 123 703.00 | 134 117.00 |
BZ Autres créances | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 973.00 | 10 414.00 | 253 559.00 | 263 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 570.00 | 523 623.00 | 380 948.00 | 904 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 225.00 | 112 460.00 | | 101 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | 8 764.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 110 235.00 | 129 611.00 | | 110 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 665.00 | 26 112.00 | | 53 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 433.00 | | 11 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 781.00 | 59 851.00 | | 79 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 968.00 | 65 822.00 | | 125 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 713.00 | 152 219.00 | | 270 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 948.00 | 281 830.00 | | 380 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 515.00 | 137 724.00 | | 238 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 792.00 | | 55 813.00 | 590 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 640 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 007.00 | 632 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 681.00 | | 55 813.00 | 582 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 790.00 | 40 426.00 | 6 007.00 | 478 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 210.00 | 40 426.00 | 6 007.00 | 471 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 117.00 | 134 117.00 | | 134 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 403.00 | 21 206.00 | 32 197.00 | 53 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
VW T.V.A. | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 713.00 | 238 515.00 | 32 197.00 | 270 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | 2 799.00 | | 5 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 610.00 | 8 454.00 | | 9 610.00 |
ST Autres comptes | 62 718.00 | 79 156.00 | | 62 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 068.00 | 11 515.00 | | 11 068.00 |
YT Sous‐traitance | 185 404.00 | 48 022.00 | | 185 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 730.00 | 21 367.00 | | 11 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 1 991.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 789.00 | 4 790.00 | | 7 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 488.00 | 120 232.00 | | 189 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 673.00 | 62 327.00 | | 90 673.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 530.00 | 168 513.00 | | 280 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |