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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 056.00 | 51 691.00 | 33 365.00 | 85 056.00 |
AH Fonds commercial | 353 211.00 | | 353 211.00 | 353 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 310.00 | 302 895.00 | 131 414.00 | 434 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 877.00 | 363 860.00 | 547 018.00 | 910 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 901.00 | 48 203.00 | 2 539 698.00 | 2 587 901.00 |
BZ Autres créances | 180 238.00 | | 180 238.00 | 180 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 594.00 | 48 203.00 | 2 890 390.00 | 2 938 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 471.00 | 412 063.00 | 3 437 408.00 | 3 849 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 038.00 | 588 100.00 | | 607 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 844.00 | 18 938.00 | | 110 844.00 |
DL TOTAL (I) | 750 882.00 | 640 038.00 | | 750 882.00 |
DN Avances conditionnées | 57 400.00 | 108 500.00 | | 57 400.00 |
DO TOTAL (II) | 57 400.00 | 108 500.00 | | 57 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 169.00 | 149 370.00 | | 114 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 623.00 | 10 123.00 | | 17 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 533.00 | 286 370.00 | | 343 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 194.00 | 839 127.00 | | 847 194.00 |
EA Autres dettes | 19 732.00 | 9 342.00 | | 19 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286 875.00 | 1 208 745.00 | | 1 286 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 126.00 | 2 503 076.00 | | 2 629 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 408.00 | 3 251 614.00 | | 3 437 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 671.00 | 2 423 441.00 | | 2 575 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 944 321.00 | | 3 944 321.00 | 3 944 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 321.00 | | 3 944 321.00 | 3 944 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 586.00 | |
GE Autres charges | | | 148 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 6 804.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 664.00 | 6 804.00 | | 150 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 253.00 | 49 852.00 | | 26 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 253.00 | 55 696.00 | | 26 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 411.00 | -48 893.00 | | 124 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 162.00 | 10 508.00 | | -4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 638.00 | 3 761 050.00 | | 4 246 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 794.00 | 3 742 112.00 | | 4 135 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 844.00 | 18 938.00 | | 110 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 099.00 | | 31 779.00 | 879 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 012.00 | | 22 255.00 | 416 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 060.00 | | 9 523.00 | 434 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 343.00 | 68 516.00 | | 295 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 871.00 | 16 820.00 | | 34 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 472.00 | 51 696.00 | | 260 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 157.00 | 19 586.00 | 15 540.00 | 44 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 157.00 | 19 586.00 | 15 540.00 | 44 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 157.00 | 19 586.00 | 15 540.00 | 44 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 586.00 | 15 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 533.00 | 343 533.00 | | 343 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 498.00 | 230 498.00 | | 230 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 133.00 | 127 133.00 | | 127 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286 875.00 | 1 286 875.00 | | 1 286 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
UX Autres créances clients | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524 519.00 | 2 524 519.00 | | 2 524 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
VC Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 834.00 | 46 380.00 | 53 455.00 | 99 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VP Divers | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 366.00 | 2 847 366.00 | | 2 847 366.00 |
VW T.V.A. | 451 508.00 | 451 508.00 | | 451 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 126.00 | 2 575 671.00 | 53 455.00 | 2 629 126.00 |