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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 842.00 | 433 339.00 | 268 503.00 | 701 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 104.00 | 346 781.00 | 161 323.00 | 508 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 370.00 | | 180 370.00 | 180 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 315.00 | 780 119.00 | 610 196.00 | 1 390 315.00 |
BT Marchandises | 939 023.00 | 11 370.00 | 927 653.00 | 939 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | 59.00 | 1 234.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 101 664.00 | 2 332.00 | 99 332.00 | 101 664.00 |
CF Disponibilités | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 487.00 | 13 761.00 | 1 074 726.00 | 1 088 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 803.00 | 793 881.00 | 1 684 922.00 | 2 478 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 724 318.00 | 724 318.00 | | 724 318.00 |
DH Report à nouveau | -57 217.00 | -46 486.00 | | -57 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 297.00 | -10 731.00 | | -110 297.00 |
DK Provisions réglementées | 2 321.00 | 1 801.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 567 925.00 | 677 702.00 | | 567 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 399.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 806.00 | 43 726.00 | | 41 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 806.00 | 57 125.00 | | 41 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 425.00 | 605 707.00 | | 648 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 726.00 | 330 805.00 | | 264 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 782.00 | 165 738.00 | | 158 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | 1 843.00 | | 951.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 1 709.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 191.00 | 1 105 864.00 | | 1 075 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 922.00 | 1 840 691.00 | | 1 684 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 425.00 | | | 648 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 866 661.00 | | 3 866 661.00 | 3 866 661.00 |
FG Production vendue services | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 679.00 | | 3 989 679.00 | 3 989 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 055.00 | 14 094.00 | | 15 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 055.00 | 49 460.00 | | 15 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 090.00 | 20 074.00 | | 14 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531.00 | 1 237.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 621.00 | 23 955.00 | | 15 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 25 505.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 951.00 | -35 619.00 | | -32 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 771.00 | 4 126 567.00 | | 4 039 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 068.00 | 4 137 299.00 | | 4 150 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 297.00 | -10 731.00 | | -110 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 968.00 | | 47 213.00 | 1 422 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 865.00 | 1 390 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 865.00 | 1 209 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 364.00 | | 45 427.00 | 1 244 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 584.00 | | 1 786.00 | 178 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 470.00 | 120 514.00 | 79 865.00 | 739 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 470.00 | 120 514.00 | 79 865.00 | 739 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 801.00 | 1 531.00 | 1 011.00 | 1 801.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 125.00 | 6 602.00 | 21 921.00 | 57 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 327.00 | 11 370.00 | 12 327.00 | 12 327.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 59.00 | 586.00 | 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 436.00 | 157.00 | 260.00 | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 349.00 | 11 586.00 | 13 173.00 | 15 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 275.00 | 19 719.00 | 36 105.00 | 74 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 726.00 | 264 726.00 | | 264 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 370.00 | | 180 370.00 | 180 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VC Groupe et associés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VI Groupe et associés | 648 425.00 | 648 425.00 | | 648 425.00 |
VP Divers | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 077.00 | 105 707.00 | 180 370.00 | 286 077.00 |
VW T.V.A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 191.00 | 1 075 191.00 | | 1 075 191.00 |