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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 664.00 | 103 949.00 | 34 715.00 | 138 664.00 |
AH Fonds commercial | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 191.00 | 48 041.00 | 60 151.00 | 108 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 733.00 | 394 429.00 | 139 305.00 | 533 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 764.00 | 546 418.00 | 300 346.00 | 846 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 192.00 | 99 536.00 | 493 656.00 | 593 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 471.00 | 1 882.00 | 19 589.00 | 21 471.00 |
BT Marchandises | 42 609.00 | 7 670.00 | 34 939.00 | 42 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 420.00 | 25 185.00 | 823 235.00 | 848 420.00 |
BZ Autres créances | 373 292.00 | | 373 292.00 | 373 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 967 282.00 | | 967 282.00 | 967 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 217.00 | 134 273.00 | 2 737 945.00 | 2 872 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 982.00 | 680 691.00 | 3 038 291.00 | 3 718 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 1 104 902.00 | 1 000 936.00 | | 1 104 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 736.00 | 103 966.00 | | 250 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 238.00 | 1 243 503.00 | | 1 494 238.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 98 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 98 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 258.00 | 349 928.00 | | 305 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 29 671.00 | | 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 495.00 | 23 638.00 | | 20 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 632.00 | 743 117.00 | | 651 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 905.00 | 279 606.00 | | 277 905.00 |
EA Autres dettes | 38 623.00 | 23 628.00 | | 38 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 173.00 | 242 061.00 | | 140 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 053.00 | 1 691 649.00 | | 1 435 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 291.00 | 3 033 152.00 | | 3 038 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 053.00 | 1 691 640.00 | | 1 399 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 950.00 | | 67 901.00 | 811 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 086.00 | 846 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 086.00 | 641 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 948.00 | | 7 150.00 | 182 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 542.00 | | 59 469.00 | 615 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | | 1 282.00 | 13 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 427.00 | 83 811.00 | 6 820.00 | 469 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 333.00 | 8 616.00 | | 95 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 094.00 | 75 195.00 | 6 820.00 | 374 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 71 000.00 | 60 000.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | 71 000.00 | 60 000.00 | 98 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 632.00 | 651 632.00 | | 651 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UX Autres créances clients | 818 645.00 | 818 645.00 | | 818 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VB T. V. A. | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 257.00 | 70 864.00 | 219 993.00 | 305 257.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 285.00 | 154 285.00 | | 154 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 231.00 | 1 258 231.00 | | 1 258 231.00 |
VW T.V.A. | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 557.00 | 1 180 164.00 | 219 993.00 | 1 414 557.00 |