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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 848.00 | | 121 848.00 | 121 848.00 |
AP Constructions | 1 679 442.00 | 981 050.00 | 698 392.00 | 1 679 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 326.00 | 53 068.00 | 3 258.00 | 56 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 158.00 | 1 035 660.00 | 823 498.00 | 1 859 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 859 544.00 | | 859 544.00 | 859 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 819.00 | | 899 819.00 | 899 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 978.00 | 1 035 660.00 | 1 723 317.00 | 2 758 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 130 410.00 | 70 866.00 | | 130 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 120.00 | 59 543.00 | | 105 120.00 |
DK Provisions réglementées | 412 311.00 | 388 627.00 | | 412 311.00 |
DL TOTAL (I) | 656 311.00 | 527 506.00 | | 656 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 887.00 | 450 379.00 | | 982 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 238.00 | 35 192.00 | | 37 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 669.00 | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 760.00 | 32 631.00 | | 41 760.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 2 279.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 007.00 | 525 150.00 | | 1 067 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 317.00 | 1 052 656.00 | | 1 723 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 143.00 | 963.00 | | 41 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 507.00 | 23 684.00 | | 32 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 636.00 | -22 721.00 | | 8 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 866.00 | 16 140.00 | | 33 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 258.00 | 308 005.00 | | 377 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 138.00 | 248 462.00 | | 272 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 120.00 | 59 543.00 | | 105 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 839.00 | | 86 320.00 | 1 772 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 839.00 | | 86 320.00 | 1 772 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 522.00 | 53 139.00 | | 982 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 522.00 | 53 139.00 | | 982 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 627.00 | 23 684.00 | | 388 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 627.00 | 23 684.00 | | 388 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 887.00 | 168 941.00 | 432 184.00 | 982 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 727.00 | | | 146 727.00 |
VP Divers | 859 544.00 | 859 544.00 | | 859 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 913.00 | 860 913.00 | | 860 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 007.00 | 253 061.00 | 432 184.00 | 1 067 007.00 |