| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AP Constructions | 2 784.00 | 766.00 | 2 019.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 259.00 | 3 852.00 | 1 407.00 | 5 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 272.00 | 5 746.00 | 3 525.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 499.00 | 5 746.00 | 45 752.00 | 51 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
DH Report à nouveau | -6 236.00 | -4 453.00 | | -6 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 056.00 | -1 783.00 | | -11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 23 206.00 | 34 262.00 | | 23 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 73.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 2 890.00 | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 845.00 | 19 732.00 | | 17 845.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 546.00 | 22 875.00 | | 22 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 752.00 | 57 137.00 | | 45 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 546.00 | 22 875.00 | | 22 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 868.00 | 79 013.00 | | 92 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 924.00 | 80 796.00 | | 103 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 056.00 | -1 783.00 | | -11 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918.00 | 828.00 | | 4 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | 828.00 | | 3 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VB T. V. A. | | | 5.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |