| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 2 365.00 | 12 000.00 | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 875 006.00 | | 875 006.00 | 875 006.00 |
AN Terrains | 717 637.00 | | 717 637.00 | 717 637.00 |
AP Constructions | 1 383 882.00 | 1 216 987.00 | 166 896.00 | 1 383 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 597.00 | 618 657.00 | 89 941.00 | 708 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 117.00 | 298 268.00 | 306 849.00 | 605 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 603.00 | 2 136 275.00 | 2 168 328.00 | 4 304 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CF Disponibilités | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 492.00 | | 138 492.00 | 138 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 096.00 | 2 136 275.00 | 2 306 821.00 | 4 443 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 414.00 | 158 730.00 | | 270 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 266.00 | 161 684.00 | | 217 266.00 |
DL TOTAL (I) | 542 680.00 | 375 414.00 | | 542 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 778.00 | 895 673.00 | | 866 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 363.00 | 770 918.00 | | 506 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 307.00 | 66 463.00 | | 180 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 193.00 | 194 869.00 | | 155 193.00 |
EA Autres dettes | 36 433.00 | 65 326.00 | | 36 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 067.00 | 18 193.00 | | 19 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 141.00 | 2 011 441.00 | | 1 764 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 821.00 | 2 386 855.00 | | 2 306 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 726.00 | 1 426 119.00 | | 1 173 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 793.00 | 49 187.00 | | 35 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
FG Production vendue services | 1 506 542.00 | | 1 506 542.00 | 1 506 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 871.00 | | 1 510 871.00 | 1 510 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 475.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 945.00 | 4 437.00 | | 11 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210.00 | | | 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 805.00 | 630.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 11 571.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 140.00 | 65 485.00 | | 89 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 963.00 | 1 508 293.00 | | 1 523 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 697.00 | 1 346 609.00 | | 1 306 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 266.00 | 161 684.00 | | 217 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 984.00 | 306 147.00 | | 257 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 127.00 | | 158 476.00 | 4 146 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 304 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 370.00 | | | 889 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 757.00 | | 158 476.00 | 3 256 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 800.00 | 189 475.00 | | 1 946 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 436.00 | 189 475.00 | | 1 944 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 307.00 | 180 307.00 | | 180 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 985.00 | 240 571.00 | 572 445.00 | 830 985.00 |
VI Groupe et associés | 506 363.00 | 506 363.00 | | 506 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 026.00 | | | 244 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 165.00 | | | 263 165.00 |
VP Divers | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VW T.V.A. | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 141.00 | 1 173 726.00 | 572 445.00 | 1 764 141.00 |