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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 250.00 | 7 312.00 | 116 938.00 | 124 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 185.00 | 7 312.00 | 473 873.00 | 481 185.00 |
BZ Autres créances | 5 161 614.00 | | 5 161 614.00 | 5 161 614.00 |
CF Disponibilités | 10 539 197.00 | | 10 539 197.00 | 10 539 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 703 062.00 | | 15 703 062.00 | 15 703 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 184 248.00 | 7 312.00 | 16 176 936.00 | 16 184 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 233 829.00 | | | 12 233 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 696.00 | | | 2 531 696.00 |
DL TOTAL (I) | 15 865 526.00 | | | 15 865 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 409.00 | | | 311 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 176 936.00 | | | 16 176 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 304.00 | | | 186 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 616.00 | | 422 616.00 | 422 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 616.00 | | 422 616.00 | 422 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 857 872.00 | | | 15 857 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 860 448.00 | | | 15 860 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 943 361.00 | | | 13 943 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943 361.00 | | | 13 943 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917 087.00 | | | 1 917 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 059 363.00 | | | 17 059 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 527 666.00 | | | 14 527 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 696.00 | | | 2 531 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 167 777.00 | | 981 068.00 | 15 167 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 591 809.00 | 11 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667 659.00 | 481 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 850.00 | 469 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 203.00 | | 123 001.00 | 422 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 745 573.00 | | 858 067.00 | 14 745 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 927.00 | 21 933.00 | 27 548.00 | 12 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 927.00 | 21 933.00 | 27 548.00 | 12 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 506.00 | 6 006.00 | 3 500.00 | 9 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 217.00 | 36 111.00 | 125 105.00 | 161 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
VP Divers | 5 161 615.00 | 5 161 615.00 | | 5 161 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 198.00 | 5 169 872.00 | 4 326.00 | 5 174 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 410.00 | 186 305.00 | 125 105.00 | 311 410.00 |