| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796.00 | 5 636.00 | 1 160.00 | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 977.00 | 117 912.00 | 211 066.00 | 328 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 788.00 | 123 548.00 | 222 240.00 | 345 788.00 |
BT Marchandises | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 796.00 | 14 096.00 | 158 700.00 | 172 796.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 315 588.00 | | 315 588.00 | 315 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 785.00 | 14 096.00 | 729 689.00 | 743 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 573.00 | 137 644.00 | 951 929.00 | 1 089 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 248.00 | 397 303.00 | | 469 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 336.00 | 71 945.00 | | 67 336.00 |
DL TOTAL (I) | 558 584.00 | 491 248.00 | | 558 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 981.00 | 197 680.00 | | 162 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 817.00 | 4 759.00 | | 13 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 629.00 | 86 662.00 | | 116 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 067.00 | 82 511.00 | | 97 067.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 345.00 | 371 612.00 | | 393 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 929.00 | 862 860.00 | | 951 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 432.00 | 220 988.00 | | 281 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 703.00 | | 23 185.00 | 347 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 345 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 100.00 | 335 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 688.00 | | 23 185.00 | 337 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 929.00 | 43 719.00 | 25 100.00 | 104 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 929.00 | 43 719.00 | 25 100.00 | 104 929.00 |