| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 909.00 | 276 212.00 | 697.00 | 276 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 089.00 | 298 711.00 | 134 377.00 | 433 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 492.00 | | 520 492.00 | 520 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 263.00 | | 117 263.00 | 117 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 491 577.00 | 574 924.00 | 13 916 653.00 | 14 491 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 780.00 | | 1 528 780.00 | 1 528 780.00 |
BZ Autres créances | 905 788.00 | | 905 788.00 | 905 788.00 |
CF Disponibilités | 671 750.00 | | 671 750.00 | 671 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 996.00 | | 3 132 996.00 | 3 132 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 624 573.00 | 574 924.00 | 17 049 649.00 | 17 624 573.00 |
CU Autres participations | 13 143 823.00 | | 13 143 823.00 | 13 143 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 880 914.00 | 880 914.00 | | 880 914.00 |
DH Report à nouveau | 3 763 269.00 | 2 997 666.00 | | 3 763 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 079 770.00 | 765 603.00 | | 5 079 770.00 |
DK Provisions réglementées | 6 397.00 | 3 423.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 11 160 353.00 | 6 077 608.00 | | 11 160 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 466 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 466 520.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 151 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 884.00 | 1 445 273.00 | | 726 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 664 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 49 287.00 | | 33 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 262.00 | 314 869.00 | | 102 262.00 |
EA Autres dettes | 5 021 846.00 | 4 122.00 | | 5 021 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 295.00 | 14 630 014.00 | | 5 889 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 049 649.00 | 21 174 144.00 | | 17 049 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 295.00 | 2 775 949.00 | | 5 889 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 757 468.00 | 954 399.00 | 2 711 868.00 | 1 757 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 468.00 | 954 399.00 | 2 711 868.00 | 1 757 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 136.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 103 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 904 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 889 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 168.00 | 5 209.00 | | 388 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 727.00 | 5 209.00 | | 405 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 341.00 | 2 777.00 | | 191 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 887.00 | 369 451.00 | | 23 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 822.00 | 372 229.00 | | 227 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 904.00 | -367 020.00 | | 177 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 004.00 | | | -12 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 587.00 | 4 807 466.00 | | 8 414 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 816.00 | 4 041 863.00 | | 3 334 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 079 770.00 | 765 603.00 | | 5 079 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 226 988.00 | | 1 522 611.00 | 13 226 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 660.00 | 13 781 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 022.00 | 14 491 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 362.00 | 433 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 630.00 | | 1 279.00 | 275 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 280.00 | | 24 171.00 | 421 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530 077.00 | | 1 497 161.00 | 12 530 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 997.00 | 89 872.00 | 11 945.00 | 496 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 630.00 | 581.00 | | 275 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 367.00 | 89 291.00 | 11 946.00 | 221 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 423.00 | 4 917.00 | 1 943.00 | 3 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 520.00 | 42 106.00 | 508 626.00 | 466 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 441.00 | 46 441.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 469 944.00 | 93 464.00 | 557 011.00 | 469 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 136.00 | 122 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 441.00 | 46 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 887.00 | 388 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 492.00 | 520 492.00 | | 520 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 263.00 | 117 263.00 | | 117 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 780.00 | 1 528 780.00 | | 1 528 780.00 |
VB T. V. A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VC Groupe et associés | 528 041.00 | 528 041.00 | | 528 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 884.00 | 726 884.00 | | 726 884.00 |
VI Groupe et associés | 5 018 268.00 | 5 018 268.00 | | 5 018 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 388.00 | | | 718 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
VP Divers | 216 595.00 | 216 595.00 | | 216 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 495.00 | 3 079 495.00 | | 3 079 495.00 |
VW T.V.A. | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 295.00 | 5 889 295.00 | | 5 889 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 647.00 | 38 508.00 | | 82 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 769.00 | 38 629.00 | | 38 769.00 |
ST Autres comptes | 885 837.00 | 876 930.00 | | 885 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672 729.00 | 522 004.00 | | 672 729.00 |
YT Sous‐traitance | 48 279.00 | 76 147.00 | | 48 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 817.00 | 56 364.00 | | 43 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 250.00 | 71 516.00 | | 12 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 897.00 | 110 025.00 | | 94 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 259.00 | 356 895.00 | | 344 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 469.00 | 259 594.00 | | 244 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 433.00 | 1 570 076.00 | | 1 689 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |