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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 29 733.00 | 13 267.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 684 123.00 | | 684 123.00 | 684 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 827.00 | 15 752.00 | 35 075.00 | 50 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 812.00 | 45 485.00 | 743 327.00 | 788 812.00 |
BT Marchandises | 770 095.00 | | 770 095.00 | 770 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 848.00 | | 222 848.00 | 222 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 211.00 | | 542 211.00 | 542 211.00 |
BZ Autres créances | 198 983.00 | | 198 983.00 | 198 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
CF Disponibilités | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 555.00 | | 1 930 555.00 | 1 930 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 124.00 | 45 485.00 | 2 674 639.00 | 2 720 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DG Autres réserves | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 488.00 | | | -228 488.00 |
DL TOTAL (I) | 604 168.00 | | | 604 168.00 |
DP Provisions pour risques | 757.00 | | | 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 757.00 | | | 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 575.00 | | | 1 061 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 519.00 | | | 729 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 659.00 | | | 132 659.00 |
EA Autres dettes | 129 221.00 | | | 129 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 487.00 | | | 2 066 487.00 |
ED (V) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 639.00 | | | 2 674 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 177.00 | | | 2 053 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 812.00 | | 7 714.00 | 784 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 714.00 | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 788 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 123.00 | | | 727 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 113.00 | | 7 714.00 | 43 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 091.00 | 13 394.00 | | 32 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 733.00 | 8 000.00 | | 21 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 358.00 | 5 394.00 | | 10 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987.00 | 757.00 | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 757.00 | 987.00 | 987.00 |
UG ‐ Financières | | 757.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 519.00 | 729 519.00 | | 729 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 542 211.00 | 542 211.00 | | 542 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 946.00 | 1 036 946.00 | | 1 036 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 629.00 | 11 319.00 | 13 310.00 | 24 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 420 797.00 | | | 2 420 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063 952.00 | | | 2 063 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 956.00 | 750 093.00 | 10 862.00 | 760 956.00 |
VW T.V.A. | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 777.00 | 2 042 467.00 | 13 310.00 | 2 055 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 479.00 | | | 98 479.00 |
ST Autres comptes | 263 976.00 | | | 263 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
YT Sous‐traitance | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 906.00 | | | 494 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 938.00 | | | 405 938.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 524.00 | | | 586 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |