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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 830.00 | | 299 830.00 | 299 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 621.00 | 262 014.00 | 9 606.00 | 271 621.00 |
040 Immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 995.00 | 266 953.00 | 323 041.00 | 589 995.00 |
060 Stock marchandises | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
072 Créances – Autres | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
084 Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 496.00 | | 301 496.00 | 301 496.00 |
110 Total général Actif | 891 492.00 | 266 953.00 | 624 538.00 | 891 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 578.00 | | | 401 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 838.00 | | | 253 838.00 |
230 Autres produits | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 680.00 | | | 661 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 298.00 | | | 259 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 697.00 | | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 149 086.00 | | | 149 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 621.00 | | | 132 621.00 |
252 Charges sociales | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
262 Autres charges | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 192.00 | | | 615 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
294 Charges financières | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56.00 | | | 56.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 639.00 | | | 587 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |