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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 5 924.00 | 3 593.00 | 9 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 212.00 | 20 128.00 | 11 084.00 | 31 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 179.00 | 42 957.00 | 22 221.00 | 65 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 408.00 | 69 009.00 | 88 398.00 | 157 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 039.00 | 1 329.00 | 141 710.00 | 143 039.00 |
BZ Autres créances | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 296 725.00 | | 296 725.00 | 296 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 440.00 | 1 329.00 | 505 111.00 | 506 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 847.00 | 70 338.00 | 593 510.00 | 663 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 835.00 | 36 157.00 | | 47 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 083.00 | 11 678.00 | | -44 083.00 |
DL TOTAL (I) | 12 002.00 | 56 085.00 | | 12 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 728.00 | 26 868.00 | | 38 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 495.00 | 32 092.00 | | 61 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 135.00 | 87 244.00 | | 92 135.00 |
EA Autres dettes | 55 025.00 | 32 417.00 | | 55 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 124.00 | 242 840.00 | | 334 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 508.00 | 421 462.00 | | 581 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 510.00 | 477 547.00 | | 593 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 200.00 | | 24 604.00 | 138 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 157 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 96 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717.00 | | 1 800.00 | 7 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 482.00 | | 21 304.00 | 80 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 500.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 520.00 | 14 886.00 | 5 396.00 | 59 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 3 149.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 745.00 | 11 736.00 | 5 396.00 | 56 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 329.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 124.00 | 334 124.00 | | 334 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 728.00 | 11 294.00 | 27 434.00 | 38 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 097.00 | 176 597.00 | 51 500.00 | 228 097.00 |
VW T.V.A. | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 508.00 | 554 074.00 | 27 434.00 | 581 508.00 |