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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 6 829.00 | 1 238.00 | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 274.00 | 40 444.00 | 5 830.00 | 46 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 709.00 | 297 274.00 | 612 435.00 | 909 709.00 |
BT Marchandises | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 209.00 | 297 274.00 | 773 936.00 | 1 071 209.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 48 923.00 | 160 387.00 | | 48 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 607.00 | -111 529.00 | | 99 607.00 |
DL TOTAL (I) | 156 030.00 | 56 358.00 | | 156 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 820.00 | 384 260.00 | | 326 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 025.00 | 9 062.00 | | 50 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 27 615.00 | | 37 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 058.00 | 44 685.00 | | 18 058.00 |
EA Autres dettes | 185 996.00 | 226 416.00 | | 185 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 906.00 | 692 038.00 | | 617 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 936.00 | 748 396.00 | | 773 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 433.00 | 181 149.00 | | 358 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 008.00 | | 908 008.00 | 908 008.00 |
FG Production vendue services | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 399.00 | | 909 399.00 | 909 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 220.00 | 31 212.00 | | 10 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 144.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 304.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 304.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -303.00 | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 265.00 | 930 102.00 | | 932 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 658.00 | 1 041 631.00 | | 832 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 607.00 | -111 529.00 | | 99 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 590.00 | | 4 119.00 | 905 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 4 119.00 | 1 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 777.00 | 1 497.00 | | 45 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 777.00 | 1 497.00 | | 45 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 996.00 | 185 996.00 | | 185 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 965.00 | 61 492.00 | 259 473.00 | 320 965.00 |
VI Groupe et associés | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 377.00 | 25 258.00 | 4 119.00 | 29 377.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 906.00 | 358 433.00 | 259 473.00 | 617 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
ST Autres comptes | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |