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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 910.00 | 311 422.00 | 14 488.00 | 325 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 382.00 | 238 640.00 | 43 742.00 | 282 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 029.00 | 95 440.00 | 224 589.00 | 320 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 059.00 | 645 503.00 | 319 556.00 | 965 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 686.00 | | 874 686.00 | 874 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 572.00 | | 369 572.00 | 369 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 245.00 | | 1 251 245.00 | 1 251 245.00 |
BZ Autres créances | 577 739.00 | | 577 739.00 | 577 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 277 038.00 | | 277 038.00 | 277 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 144.00 | | 3 395 144.00 | 3 395 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 203.00 | 645 503.00 | 3 714 700.00 | 4 360 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 603 739.00 | | | 603 739.00 |
DH Report à nouveau | 976 351.00 | 976 351.00 | | 976 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 501.00 | 603 739.00 | | 652 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 777.00 | 1 624 277.00 | | 2 276 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 639.00 | 186 004.00 | | 809 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 960.00 | 292 419.00 | | 612 960.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 2 500.00 | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 817.00 | 13 301.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 513.00 | 624 225.00 | | 1 431 513.00 |
ED (V) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 700.00 | 2 264 026.00 | | 3 714 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 513.00 | 494 225.00 | | 1 431 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 069 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 536 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 606 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 705.00 | |
GE Autres charges | | | 36 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 080.00 | -118 990.00 | | -55 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 361.00 | 3 796 382.00 | | 5 724 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 860.00 | 3 192 644.00 | | 5 071 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 501.00 | 603 739.00 | | 652 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 970.00 | | 204 319.00 | 767 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 231.00 | 965 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 602 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 910.00 | | | 325 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 310.00 | | 189 333.00 | 420 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 14 987.00 | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 028.00 | 82 705.00 | 7 231.00 | 570 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 853.00 | 14 569.00 | | 296 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 175.00 | 68 136.00 | 7 231.00 | 273 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 207.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 639.00 | 809 639.00 | | 809 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 362.00 | 308 362.00 | | 308 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 148.00 | 220 148.00 | | 220 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 245.00 | 1 251 245.00 | | 1 251 245.00 |
VB T. V. A. | 308 514.00 | 308 514.00 | | 308 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 448.00 | 261 448.00 | | 261 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 425.00 | 1 873 688.00 | 36 737.00 | 1 910 425.00 |
VW T.V.A. | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 513.00 | 1 431 513.00 | | 1 431 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |