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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 698.00 | 4 704.00 | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 312.00 | 61 602.00 | 21 709.00 | 83 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 291.00 | 83 838.00 | 20 453.00 | 104 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 303.00 | 151 409.00 | 308 893.00 | 460 303.00 |
BT Marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BZ Autres créances | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CF Disponibilités | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 777.00 | 151 409.00 | 402 367.00 | 553 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 594.00 | 211 330.00 | | 212 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 522.00 | 1 265.00 | | -30 522.00 |
DL TOTAL (I) | 198 572.00 | 229 094.00 | | 198 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 345.00 | 32 286.00 | | 42 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 730.00 | 45 229.00 | | 18 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 634.00 | 56 428.00 | | 57 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 877.00 | 75 642.00 | | 57 877.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 24 000.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 795.00 | 233 586.00 | | 203 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 367.00 | 462 681.00 | | 402 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 974.00 | 233 586.00 | | 171 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 124.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 045.00 | | 5 147.00 | 460 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 460 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 245 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 187 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 890.00 | | 2 402.00 | 243 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 858.00 | | 2 745.00 | 188 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 043.00 | 18 257.00 | 4 890.00 | 138 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 698.00 | 890.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 883.00 | 17 558.00 | 4 000.00 | 131 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
UX Autres créances clients | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 243.00 | 10 422.00 | 31 821.00 | 42 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VP Divers | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 346.00 | 53 319.00 | 22 027.00 | 75 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 795.00 | 171 974.00 | 31 821.00 | 203 795.00 |