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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 203.00 | 39 133.00 | 16 070.00 | 55 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 532.00 | 39 933.00 | 962 599.00 | 1 002 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 239.00 | 6 564.00 | 58 675.00 | 65 239.00 |
BZ Autres créances | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CF Disponibilités | 8 753 524.00 | | 8 753 524.00 | 8 753 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 837 528.00 | 6 564.00 | 8 830 964.00 | 8 837 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 840 060.00 | 46 497.00 | 9 793 564.00 | 9 840 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 57 171.00 | 5 595.00 | | 57 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 129.00 | 141 576.00 | | 188 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 300.00 | 1 117 171.00 | | 1 215 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 259.00 | 436 452.00 | | 373 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 306.00 | 560 160.00 | | 610 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 783.00 | | 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 106.00 | 223 634.00 | | 239 106.00 |
EA Autres dettes | 7 335 036.00 | 6 593 067.00 | | 7 335 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 558 264.00 | 7 814 097.00 | | 8 558 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 564.00 | 8 951 268.00 | | 9 793 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249 661.00 | 7 440 761.00 | | 8 249 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 184.00 | | 2 126 184.00 | 2 126 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 184.00 | | 2 126 184.00 | 2 126 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 190 825.00 | 184 919.00 | | 190 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | 754.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 754.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -710.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 830.00 | 49 153.00 | | 72 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 236.00 | 2 035 644.00 | | 2 164 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 107.00 | 1 894 069.00 | | 1 976 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 129.00 | 141 576.00 | | 188 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 190.00 | | | 238 190.00 |