| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 994.00 | 31 085.00 | 70 908.00 | 101 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 547.00 | 49 169.00 | 78 377.00 | 127 547.00 |
BN En cours de production de biens | 718 089.00 | | 718 089.00 | 718 089.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 151.00 | 7 582.00 | 52 568.00 | 60 151.00 |
BZ Autres créances | 212 838.00 | | 212 838.00 | 212 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 606.00 | | 303 606.00 | 303 606.00 |
CF Disponibilités | 257 867.00 | | 257 867.00 | 257 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 457.00 | 7 582.00 | 1 707 874.00 | 1 715 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 004.00 | 56 752.00 | 1 786 252.00 | 1 843 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 43 717.00 | 13 607.00 | | 43 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 236.00 | 120 109.00 | | 137 236.00 |
DL TOTAL (I) | 230 453.00 | 183 217.00 | | 230 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | 5 661.00 | | 3 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 151.00 | 1 368 800.00 | | 1 088 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 473.00 | 264 704.00 | | 303 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 470.00 | 217 724.00 | | 144 470.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | 4 557.00 | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 798.00 | 1 861 450.00 | | 1 555 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 252.00 | 2 044 668.00 | | 1 786 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 520.00 | | 59 736.00 | 95 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 708.00 | 127 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 708.00 | 104 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 871.00 | | 59 736.00 | 72 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 620.00 | 21 258.00 | 27 708.00 | 55 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 440.00 | 21 258.00 | 27 708.00 | 40 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 383.00 | | 1 800.00 | 9 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 383.00 | | 1 800.00 | 9 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 473.00 | 303 473.00 | | 303 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 682.00 | 1 104 682.00 | | 1 104 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 202 531.00 | 202 531.00 | | 202 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173.00 | 2 533.00 | 640.00 | 3 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 905.00 | 162 905.00 | | 162 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 364.00 | 435 895.00 | 7 469.00 | 443 364.00 |
VW T.V.A. | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 799.00 | 1 555 158.00 | 640.00 | 1 555 799.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |